A2P4XZ

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - J2 EUR

EUR

 1,289,61

30.10.

 11,33

 11,06

 40,89  

 -  

TIKE30

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - E-ACC-EUR

EUR

 245,99

29.10.

 6,48

 8,32

 40,89  

 -  

A1WZF2

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES UP

CHF

 275,57

29.10.

 13,39

 12,49

 40,88  

 38,38  

A1JT20

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITIES FUND A EURO

EUR

 2,00

30.10.

 20,12

 19,28

 40,88  

 56,21  

A3CTUR

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US, R - CAPITALISATION

EUR

 161,79

30.10.

 3,97

 7,38

 40,88  

 -  

A2DLVJ

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND EUR A ACC

EUR

 206,12

30.10.

 13,48

 17,62

 40,88  

 112,82  

A0JMB6

DPAM B EQUITIES WORLD SUSTAINABLE - KLASSE A

EUR

 266,71

29.10.

 -0,30

 1,93

 40,88  

 49,78  

A2QKSY

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - CREDIT INCOME OPPORTUNITIES (USD), ANTEILSKLASSE K-1-ACC, USD

USD

 5,170,902,00

29.10.

 8,35

 8,70

 40,87  

 -  

A0YG0K

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC EQUITY AD

USD

 23,20

30.10.

 27,90

 16,73

 40,87  

 11,14  

987593

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 34,57

30.10.

 16,12

 13,20

 40,87  

 101,57  

A3CM3N

REDWHEEL GLOBAL EQUITY INCOME FUND B USD

USD

 142,48

29.10.

 17,76

 10,91

 40,87  

 -  

A3DRQU

SCHRODER GAIA CAT BOND Y2 ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 1,408,67

24.10.

 7,25

 9,47

 40,87  

 -  

A1JMQ3

BLUEBAY EMERGING MARKET HIGH YIELD CORPORATE BOND FUND - R - USD (AIDIV)

USD

 53,33

29.10.

 5,38

 6,33

 40,86  

 16,89  

A1W9YB

AXA WF US DYNAMIC HIGH YIELD BONDS I CAPITALISATION USD

USD

 211,03

30.10.

 6,25

 7,38

 40,86  

 39,22  

972996

GLOBAL ADVANTAGE FUNDS - LINGOHR EMERGING MARKETS VALUE - ANTEILKLASSE A

EUR

 3,016,12

29.10.

 19,76

 19,53

 40,85  

 60,02  

A1C32J

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 USD

USD

 8,62

30.10.

 17,12

 13,42

 40,85  

 21,75  

A0YG0J

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - BRIC EQUITY AC

USD

 28,53

30.10.

 27,90

 16,73

 40,84  

 11,11  

ETFL48

DEKA EURO ISTOXX EX FIN DIVIDEND+ UCITS ETF

EUR

 25,31

30.10.

 16,46

 13,38

 40,84  

 101,72  

A3CXTU

ROBECO CIRCULAR ECONOMY M2 EUR

EUR

 144,78

30.10.

 10,35

 11,59

 40,84  

 -  

A1W9KW

UBS (LUX) BOND FUND - EURO HIGH YIELD (EUR), ANTEILSKLASSE (USD HEDGED) P-ACC, USD

USD

 185,64

29.10.

 7,12

 8,82

 40,84  

 36,86