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A414GQ | ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - IT - USD | USD | 1,048,05 | 21.8. |  | - | - | - | - |  | A4190L | ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - P - EUR | EUR | 1,026,02 | 21.8. |  | - | - | - | - |  | A414GU | ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - PT - USD | USD | 1,047,90 | 21.8. |  | - | - | - | - |  | A414GW | ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - W (H2-EUR) - EUR | EUR | 1,042,84 | 21.8. |  | - | - | - | - |  | A414GS | ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - WT - USD | USD | 1,048,95 | 21.8. |  | - | - | - | - |  | A414GT | ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - WT3 - USD | USD | 1,048,95 | 21.8. |  | - | - | - | - |  | A414GV | ALLIANZ BEST STYLES US SMALL CAP EQUITY - WT9 - USD | USD | 104,938,20 | 21.8. |  | - | - | - | - |  | A3CUBY | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - A - EUR | EUR | 107,88 | 22.8. |  | -0,52 | 5,22 | 7,79 | - |  | A3CUBZ | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - AT - EUR | EUR | 93,70 | 22.8. |  | -0,51 | 5,22 | 7,80 | - |  | A3CUB2 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - C - EUR | EUR | 102,22 | 22.8. |  | -0,52 | 3,77 | 4,35 | - |  | A3DSJX | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - CT2 - EUR | EUR | 108,80 | 22.8. |  | -0,71 | 4,93 | 8,80 | - |  | A3CUB3 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - IT2 - EUR | EUR | 1,094,10 | 22.8. |  | 0,14 | 6,30 | 11,14 | - |  | A3CUB4 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - P - EUR | EUR | 1,047,67 | 22.8. |  | 0,04 | 6,13 | 10,61 | - |  | A3CM84 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT - EUR | EUR | 969,23 | 22.8. |  | 0,22 | 6,43 | 11,54 | - |  | A3C9N4 | ALLIANZ BETTER WORLD MODERATE - WT6 - EUR | EUR | 117,86 | 22.8. |  | -0,19 | 5,82 | - | - |  | 848186 | ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - A - EUR | EUR | 195,09 | 22.8. |  | -3,22 | -9,58 | -3,73 | 12,47 |  | A2DU17 | ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - P - EUR | EUR | 964,77 | 22.8. |  | -2,66 | -8,73 | - | - |  | A2AMPU | ALLIANZ BIOTECHNOLOGIE - R - EUR | EUR | 147,29 | 22.8. |  | -2,68 | -8,79 | -1,23 | 17,39 |  | A2QPRD | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - A - EUR | EUR | 66,12 | 22.8. |  | 7,30 | 27,00 | -25,28 | - |  | A2QMJJ | ALLIANZ CHINA A OPPORTUNITIES - AT - EUR | EUR | 58,24 | 22.8. |  | 7,37 | 27,16 | -25,11 | - |  |
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