A2N820

THEAM QUANT EQUITY EUROPE GURU PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 189,59

29.1.

 3,22

 26,41

 61,52  

 92,63  

937778

BNP PARIBAS FUNDS EUROPE CONVERTIBLE PRIVILEGE CAPITALISATION

EUR

 143,48

29.1.

 3,22

 15,79

 29,40  

 15,19  

81052

GENERALI EURO STOCK-SELECTION A

EUR

 11,21

30.1.

 3,22

 17,22

 59,12  

 81,68  

A114VZ

CIIM EUROPEAN STOCK PORTFOLIO EUR I

EUR

 241,23

29.1.

 3,22

 28,61

 54,63  

 59,09  

A2ALXA

CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZEP INCOME EUR

EUR

 30,70

29.1.

 3,22

 1,35

 58,37  

 74,31  

A3CWDE

ROBECO GLOBAL ENGAGEMENT EQUITIES DH EUR

EUR

 120,46

29.1.

 3,22

 9,04

 45,01  

 -  

A2ALXB

CT (LUX) GLOBAL FOCUS ZE ACCUMULATION EUR

EUR

 33,81

29.1.

 3,22

 1,36

 58,38  

 74,33  

A2ACJB

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL CLIMATE 2035 P USD ACC

USD

 217,58

29.1.

 3,22

 14,82

 46,95  

 40,55  

A2QDUL

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - GREEN NEW DEAL A EUR

EUR

 125,30

28.1.

 3,22

 13,91

 7,58  

 9,01  

A2H606

INVESCO ENERGY TRANSITION ENABLEMENT FUND Z ACCUMULATION - USD

USD

 6,73

30.1.

 3,22

 24,86

 21,48  

 17,45  

A2PZZS

GAM STAR EUROPEAN EQUITY Z II ACC - GBP

GBP

 20,96

29.1.

 3,22

 15,82

 43,27  

 63,20  

A3C6XF

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND IZ ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 114,04

30.1.

 3,22

 17,90

 22,10  

 -  

693829

BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND FUND EURO C

EUR

 10,97

30.1.

 3,22

 23,49

 40,38  

 55,52  

A2H8E2

SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY C ACCUMULATION USD

USD

 255,98

29.1.

 3,22

 23,28

 110,77  

 89,80  

A2PDBR

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD

USD

 1,887,75

29.1.

 3,22

 13,93

 33,36  

 67,70  

A2AQBD

COMGEST GROWTH JAPAN GBP U H ACC

GBP

 18,93

29.1.

 3,22

 28,17

 72,72  

 53,90  

A2PDBS

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I USD AD

USD

 1,753,23

29.1.

 3,22

 13,92

 33,22  

 67,76  

A3EAZR

BNP PARIBAS FUNDS US SMALL CAP CLASSIC H SGD CAPITALISATION

SGD

 150,85

29.1.

 3,22

 9,39

 32,32  

 -  

A2DGH6

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL TARGET RETURN C ACCUMULATION USD

USD

 179,59

30.1.

 3,22

 16,88

 39,56  

 39,82  

A2N384

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EUR A (INC.)

EUR

 1,12

29.1.

 3,21

 20,15

 49,67  

 84,96