A1JTA5

BGF GLOBAL EQU.IN.F.A6 USD

USD

 16,67

15.11.

 9,23

 16,56

 7,93  

 37,51  

A2PZK0

BGF CHINA BOND FD.D2 USD H

USD

 10,89

15.11.

 8,79

 10,56

 7,93  

 -  

A2PAFF

M&G EUR.HIGH Y.CR.INV.FD.E EUR

EUR

 163,98

14.11.

 8,44

 13,24

 7,93  

 -  

A2N8Z6

SCHRODER ISF GL.HIGH YIELD A DIS USD

USD

 15,69

15.11.

 8,19

 13,32

 7,93  

 20,61  

A3C2SQ

WELLINGTON EMERGING LOCAL DEBT FUND GBP T ACCU

GBP

 10,09

14.11.

 -1,66

 1,08

 7,93  

 -  

A2JAMV

AGIF-ALLIANZ GEM EQUITY H.D IT USD

USD

 1,357,21

15.11.

 12,59

 17,94

 7,92  

 44,22  

A0X8A5

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP)

GBP

 29,53

14.11.

 12,50

 17,73

 7,92  

 -  

A2P9S3

PICTET-STRATEGIC CREDIT E

USD

 96,38

14.11.

 4,51

 9,69

 7,92  

 -  

A0M8GW

DB PWM II AC.AS.ALL.ESG.PF.GR.(USD)A

USD

 286,92

15.11.

 12,89

 19,82

 7,92  

 36,78  

A2JKK0

VONTOBEL FD.-COMMODITY N USD

USD

 141,76

14.11.

 5,74

 3,41

 7,92  

 61,99  

A2DUCJ

AMUNDI FDS.EUROPEAN EQ.CONS.Z EUR

EUR

 1,217,82

14.11.

 9,90

 14,88

 7,92  

 -  

DBX0D0

XTRACKERS BLOOMBERG COMMODITY EX-AGRICULTURE & LIVESTOCK SWAP UCITS ETF 3C - GBP HEDGED

GBP

 32,92

14.11.

 5,11

 2,00

 7,92  

 53,25  

63435

REAL INVEST AUSTRIA A

EUR

 11,86

15.11.

 2,15

 2,59

 7,92  

 13,79  

A1C47Y

PICTET-EMERGING LOCAL CURRENCY DT.J

EUR

 88,54

13.11.

 1,78

 5,54

 7,92  

 5,12  

A0D9QN

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 EUR

EUR

 16,36

15.11.

 14,25

 18,46

 7,92  

 37,71  

A0NBQ1

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND KLASSE A (YDIS) EUR

EUR

 12,38

14.11.

 14,85

 21,19

 7,91  

 16,14  

A0MZK6

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND KLASSE A (ACC) EUR

EUR

 15,00

14.11.

 14,85

 21,16

 7,91  

 16,19  

DWSK04

DWS CONCEPT KALDEMORGEN FD

EUR

 122,90

14.11.

 5,95

 8,37

 7,91  

 18,55  

A2DG2K

ODDO BHF EURO CRED. SHORT DURA. CR-EUR

EUR

 110,82

14.11.

 3,98

 5,89

 7,91  

 9,01  

A0X87W

DPAM B EQ.EMU BEHAVIORAL V.B EUR

EUR

 138,71

14.11.

 6,92

 14,56

 7,91  

 28,28