A2P9YG

MATTHEWS ASIA FUNDS - ASIA EX JAPAN TOTAL RETURN EQUITY FUND S-ACCUMULATION USD

USD

 18,01

30.1.

 8,49

 40,37

 32,82  

 6,63  

A2QN1G

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) Z EUR

EUR

 9,43

29.1.

 6,07

 18,47

 32,82  

 -  

A2APKN

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) K-1-ACC

CHF

 2,244,07

28.1.

 0,88

 2,17

 32,82  

 -  

A0BLYN

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND EUR A DISTRIBUTING

EUR

 5,82

30.1.

 2,12

 11,71

 32,81  

 61,37  

A1J24S

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-AUD) - AUD

AUD

 7,89

30.1.

 1,53

 8,65

 32,81  

 20,47  

A1W8AM

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND X2 EUR

EUR

 25,34

30.1.

 -0,08

 1,36

 32,81  

 28,11  

A1J355

FBG FUNDS - FBG 4ELEMENTS I EUR

EUR

 186,57

30.1.

 3,07

 6,37

 32,81  

 45,24  

A2PDBU

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - I2 USD

USD

 7,617,72

29.1.

 3,21

 13,80

 32,81  

 68,88  

A1419C

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - KLASSE WH1 EUR

EUR

 19,31

29.1.

 5,75

 19,12

 32,81  

 -  

A140L1

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (N)

EUR

 56,28

28.1.

 3,47

 12,70

 32,81  

 -  

A12G65

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) Q-ACC

CHF

 21,82

28.1.

 0,93

 2,35

 32,81  

 20,55  

A2DPDT

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - I (YDIS) USD

USD

 16,05

29.1.

 2,56

 13,54

 32,80  

 40,35  

A2JGZL

FIERA CAPITAL GLOBAL EQUITY FUND - B ACC GBP

GBP

 16,63

29.1.

 0,08

 2,64

 32,80  

 61,47  

A2JQ8M

M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND EUR C INC

EUR

 56,84

30.1.

 -0,48

 -2,29

 32,80  

 62,64  

A0NEGQ

SWISS ROCK (LUX) DACHFONDS SICAV - AUSGEWOGEN A

EUR

 22,84

29.1.

 1,87

 7,63

 32,79  

 40,55  

A2QFSK

ROBECO FINTECH X EUR

EUR

 118,66

29.1.

 -5,28

 -16,14

 32,79  

 6,82  

A2DLGC

BNY MELLON GLOBAL LEADERS FUND USD A (ACC.)

USD

 2,34

29.1.

 2,83

 8,41

 32,79  

 31,04  

A3CPWT

FRANKLIN ESG-FOCUSED BALANCED FUND - W (YDIS) EUR

EUR

 11,33

29.1.

 1,16

 3,84

 32,79  

 -  

A3C5F8

MAN TARGETRISK DW USD

USD

 110,00

29.1.

 6,27

 11,28

 32,79  

 -  

A2JR8S

CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES ZU USD

USD

 22,97

29.1.

 5,68

 8,04

 32,79  

 40,62