A3CM3N

REDWHEEL GLOBAL EQUITY INCOME FUND B USD

USD

 142,00

30.10.

 17,36

 10,99

 40,39  

 -  

A2DU7Z

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL ALLOCATION EXTENDED FUND A

USD

 16,44

30.10.

 11,61

 10,56

 40,39  

 38,27  

A0PAM3

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT SUP USD

USD

 9,39

30.10.

 11,08

 10,48

 40,39  

 -  

A0PAM2

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT SU USD

USD

 34,93

30.10.

 11,08

 10,48

 40,39  

 -  

A2JKXS

CPR INVEST - GLOBAL EQUITY SELECT - R EUR - ACC

EUR

 142,03

30.10.

 6,22

 9,27

 40,39  

 -  

A0F6WM

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - A (ACC) EUR

EUR

 40,60

30.10.

 12,59

 13,63

 40,39  

 13,09  

A2DTMB

TREND KAIROS EUROPEAN OPPORTUNITIES P

EUR

 179,34

31.10.

 15,39

 14,01

 40,38  

 75,14  

A0RALB

TEMPLETON FRONTIER MARKETS FUND - N (ACC) EUR

EUR

 31,08

30.10.

 1,54

 4,16

 40,38  

 83,04  

A2PBA8

SWISSCANTO (LU) EQUITY FUND SYSTEMATIC AI COMMITTED SMALL CAPS NT CHF

CHF

 194,93

30.10.

 4,08

 8,55

 40,38  

 82,31  

A2ALEC

ALGEBRIS FINANCIAL CREDIT FUND W GBP

GBP

 156,83

30.10.

 7,91

 9,30

 40,38  

 34,19  

A2JKH5

WISDOMTREE AT1 COCO BOND UCITS ETF - USD ACC

USD

 137,18

30.10.

 13,55

 12,65

 40,38  

 24,14  

A2JKH4

WISDOMTREE AT1 COCO BOND UCITS ETF - USD

USD

 90,09

30.10.

 13,55

 12,65

 40,38  

 24,13  

A2JELM

SEILERN AMERICA GBP H C

GBP

 198,59

30.10.

 3,19

 3,09

 40,38  

 41,81  

A1JCZQ

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 488,38

30.10.

 10,19

 13,43

 40,38  

 -  

A2PBNK

BNP PARIBAS EASY JPM ESG EMBI GLOBAL DIVERSIFIED COMPOSITE TRACK X CAPITALISATION

USD

 172,557,00

29.10.

 12,28

 11,93

 40,37  

 -  

A2N4W3

CT (LUX) EUROPEAN SELECT 8E EUR

EUR

 18,18

30.10.

 5,15

 4,89

 40,37  

 51,99  

A40YMY

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE C GBP ACCUMULATION

GBP

 114,00

30.10.

 17,47

 14,58

 40,36  

 13,34  

A3CS1P

BNP PARIBAS FUNDS INCLUSIVE GROWTH CLASSIC H EUR CAPITALISATION

EUR

 128,68

29.10.

 8,99

 6,29

 40,36  

 -  

A0X9B9

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BI

USD

 1,349,72

30.10.

 6,50

 7,44

 40,36  

 49,50  

A1H6RY

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE WH1 GBP

GBP

 24,45

30.10.

 16,76

 14,68

 40,36  

 -