A2AQQC

AXA IM US ENHANCED INDEX EQUITY QI I ACCUMULATION EUR

EUR

 31,24

26.11.

 3,14

 2,59

 51,87  

 94,76  

A0YFEL

UBS (IRL) FUND SOLUTIONS PLC - UBS MSCI USA SF UCITS ETF USD ACC

USD

 197,86

26.11.

 16,76

 13,96

 78,93  

 94,70  

A0KFA1

STABILITAS - SILBER+WEIßMETALLE P

EUR

 99,91

28.11.

 108,89

 96,91

 126,14  

 94,68  

A294J

VIENNASTOCK T DV

EUR

 159,61

14.11.

 33,42

 38,62

 43,49  

 94,68  

975007

UNINORDAMERIKA

EUR

 758,75

27.11.

 4,95

 4,76

 60,14  

 94,64  

A12AP7

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES F EUR

EUR

 362,78

26.11.

 1,60

 -4,38

 30,53  

 94,63  

A1XB5V

XTRACKERS MSCI USA UCITS ETF 1C

USD

 200,25

27.11.

 16,80

 14,42

 78,95  

 94,63  

A2AF7B

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND CLASS R EUR

EUR

 244,49

28.11.

 20,67

 20,56

 63,20  

 94,57  

A1XAFX

PICTET - USA INDEX - I DY USD

USD

 599,96

26.11.

 16,48

 13,85

 75,92  

 94,56  

A0B6ZX

PICTET - USA INDEX - I USD

USD

 662,78

26.11.

 16,48

 13,85

 75,92  

 94,56  

A2DU1Q

ALLIANZ INFORMATIONSTECHNOLOGIE - P - EUR

EUR

 3,027,18

28.11.

 8,42

 14,13

 92,30  

 94,49  

A2JM2U

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (ACC.) (USD-HEDGED)

USD

 20,09

26.11.

 23,10

 22,87

 62,80  

 94,48  

A1JKBZ

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - US SELECT EQUITY FUND C (ACC) - EUR

EUR

 622,43

28.11.

 1,27

 -0,05

 53,92  

 94,47  

A0Q3AQ

PICTET - USA INDEX - IS USD

USD

 667,32

26.11.

 16,49

 13,79

 75,83  

 94,47  

A2JKV9

ISHARES NORTH AMERICA EQUITY INDEX FUND (LU) CLASS D2 EUR

EUR

 277,67

25.11.

 2,49

 2,06

 53,53  

 94,43  

A0PHAG

BGF JAPAN FLEXIBLE EQUITY FUND E2 JPY

JPY

 3,276,00

27.11.

 16,29

 23,30

 78,72  

 94,42  

A2PEJX

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - BETABUILDERS US EQUITY UCITS ETF - USD (DIST

USD

 59,15

27.11.

 16,92

 14,57

 79,21  

 94,39  

A2PZJM

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) PDH-GBP

GBP

 29,48

27.11.

 22,99

 28,14

 75,50  

 94,37  

A0NGWY

FIDELITY FUNDS - GLOBAL FINANCIAL SERVICES FUND Y-ACC-EURO

EUR

 44,45

27.11.

 5,81

 3,20

 52,70  

 94,36  

A2ARF7

UBS (IRL) ETF PLC - UBS CORE MSCI USA UCITS ETF, KLASSE USD ACC

USD

 39,71

26.11.

 16,84

 14,04

 78,93  

 94,35