A2PAZS

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY INCOME PORTFOLIO CLASS R SHARES (GROSS Q-DIST)

USD

 15,68

14.11.

 12,22

 19,84

 18,55  

 47,94  

A1J6PJ

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, X MINC EUR SHARES

EUR

 8,29

15.11.

 12,22

 19,06

 -  

 -  

A2QSGT

ACATIS DATINI VALUEFLEX FONDS - ANTEILKLASSE X (TF)

EUR

 102,76

14.11.

 12,22

 21,70

 -10,94  

 -  

A2DVL0

H2O GLOBAL STRATEGIES ICAV - H2O MULTI EMERGING DEBT FUND EUR - R

EUR

 125,17

14.11.

 12,22

 11,65

 10,31  

 4,33  

A0MWKG

BERENBERG AKTIEN GLOBAL PLUS - ANTEILKLASSE R A

EUR

 78,26

14.11.

 12,22

 18,88

 -12,58  

 32,60  

A1J414

RUSSELL INVESTMENTS GLOBAL HIGH DIVIDEND EQUITY I US$

USD

 2,495,05

14.11.

 12,22

 20,16

 16,92  

 44,12  

A2PRPS

UBS (LUX) FINANCIAL BOND FUND IAH GBP

GBP

 938,98

14.11.

 12,22

 18,50

 10,01  

 -  

A1JTTX

UBS(LUX)B.S.-ASIAN HY.(USD)P A.CHF H

CHF

 88,56

14.11.

 12,21

 18,03

 -25,57  

 -35,35  

A14VZH

JPMORGAN FUNDS - CHINA A-SHARE OPPORTUNITIES FUND C (ACC) - RMB

CNH

 179,97

14.11.

 12,21

 6,86

 -32,16  

 5,46  

A2JJBA

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH B CHF - ACCUMULATING

CHF

 164,64

14.11.

 12,21

 26,17

 -38,13  

 1,04  

A2PDBF

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C USD

USD

 240,99

14.11.

 12,21

 20,01

 6,45  

 39,51  

A3D4KB

UNINACHHALTIG AKTIEN WASSER

EUR

 115,66

14.11.

 12,21

 18,86

 -  

 -  

A0M8VE

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND GBP DISTRIBUTION SHARES

GBP

 40,52

14.11.

 12,21

 26,31

 19,07  

 58,41  

A3CZE0

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A10 USD

USD

 9,53

15.11.

 12,21

 19,23

 -  

 -  

DWS22J

DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE RC

EUR

 130,66

14.11.

 12,21

 16,75

 6,11  

 -  

A3DTG5

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE LISTED REAL ASSETS FUND - BQ - SEK

SEK

 1,033,04

15.11.

 12,21

 15,31

 -  

 -  

A3CQX6

AXA WF-GL.H.Y.BD.A CAP EUR

EUR

 126,08

14.11.

 12,21

 15,22

 17,31  

 -  

A1JQR6

GAM STAR CAT BOND INSTITUTIONAL INC - USD

USD

 10,68

11.11.

 12,21

 13,67

 28,02  

 39,43  

A2N65L

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q CAD H

CAD

 125,90

13.11.

 12,21

 18,28

 -0,03  

 -  

A115M0

BZ FINE FUNDS - BZ FINE PHARMA AV CHF

CHF

 178,11

15.11.

 12,21

 12,10

 -15,58  

 -