A2AD1G

FSSA GREATER CHINA GROWTH FUND VI (ACCUMULATION) EUR

EUR

 14,03

15.11.

 12,17

 8,90

 -19,31  

 11,64  

A2DP3W

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P4% USD

USD

 96,32

13.11.

 12,17

 18,33

 -0,37  

 16,01  

A1WZVN

NEUBERGER BERMAN EM D.-H.CUR.F.I USD

USD

 8,90

14.11.

 12,17

 22,00

 2,13  

 -  

A2PPM9

BNPP F.SU.EUROPE MULTI-FACTOR EQ.C.EUR

EUR

 125,41

14.11.

 12,17

 19,03

 18,18  

 -  

A1JU6C

GAMAX FUNDS - ASIA PACIFIC - I UNITS

EUR

 19,26

15.11.

 12,17

 17,30

 -11,45  

 11,01  

A2P4VW

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND - GBP ACC

GBP

 122,80

14.11.

 12,17

 16,50

 -0,49  

 -  

A2P4VX

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP EQUITY INDEX FUND - GBP DIST

GBP

 111,06

14.11.

 12,17

 16,50

 -0,49  

 -  

A2DTA1

F.MUTUAL EUROP. FD.W-H1 USD H

USD

 15,30

14.11.

 12,17

 18,79

 30,55  

 38,84  

A0B64V

B&P VISION OPTIMIXWORLD

EUR

 313,19

14.11.

 12,17

 26,59

 -1,44  

 20,61  

A2AJFH

BGF EURO-MKTS.F.I4 EUR

EUR

 17,67

15.11.

 12,17

 17,55

 5,11  

 52,42  

A3CZ9Q

CAPITAL GROUP GLOBAL HIGH INCOME OPPORTUNITIES (LUX) CD CAD

CAD

 26,73

14.11.

 12,17

 14,68

 11,13  

 -  

A2JBD3

NEUBERGER BERMAN EM D.-H.CUR.F.P USD

USD

 11,43

14.11.

 12,17

 21,99

 2,24  

 8,44  

A14RF0

FEDERATED HERMES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND KLASSE R2 EUR AUSSCH. ANTEILE

EUR

 2,63

15.11.

 12,17

 13,48

 -13,25  

 7,31  

A1C6L9

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND E

USD

 118,01

14.11.

 12,17

 28,31

 -31,35  

 10,02  

A2PCHS

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.I2 USD

USD

 2,320,29

14.11.

 12,17

 17,92

 10,54  

 20,17  

A2JPJV

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C USD(AID)

USD

 101,63

13.11.

 12,17

 19,43

 4,62  

 29,05  

A1JZ5G

FEDERATED HERMES GLOBAL EMERGING MARKETS EQUITY FUND KLASSE R EUR THES. ANTEILE

EUR

 4,78

15.11.

 12,17

 13,48

 -13,25  

 7,30  

A12HJ8

BGF GLOBAL MULTI-ASSET INCOME FUND A2 EUR

EUR

 15,49

15.11.

 12,17

 15,94

 10,49  

 21,30  

A1J9HR

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (DIST) - EUR

EUR

 105,92

14.11.

 12,16

 17,41

 6,48  

 37,21  

A0M75N

DNB FUND - INDIA RETAIL A EUR

EUR

 308,13

13.11.

 12,16

 19,33

 15,93  

 71,31