A2DP3U

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)P USD

USD

 129,11

13.11.

 12,16

 18,32

 -0,37  

 16,00  

A3CWXU

FIDELITY FD.UK SPEC.SIT.FD.A ACC GBP

GBP

 1,16

14.11.

 12,16

 16,67

 14,71  

 -  

A1J9HT

JPMORGAN FUNDS - EMERGING MARKETS DIVIDEND FUND C (ACC) - EUR

EUR

 147,28

14.11.

 12,16

 17,42

 6,48  

 37,08  

A2P065

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE J

EUR

 1,481,43

14.11.

 12,16

 21,86

 13,09  

 -  

A2PQ0E

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - Z EUR

EUR

 906,00

14.11.

 12,16

 6,48

 -33,87  

 -  

A2PPM8

BNPP F.SU.EUROPE MULTI-FACTOR EQ.C.EUR

EUR

 184,65

14.11.

 12,16

 19,03

 18,18  

 38,99  

577995

BL GLOBAL EQUITIES KLASSE B

EUR

 130,43

14.11.

 12,16

 19,20

 14,06  

 35,26  

A2DJAS

FSSA ALL CHINA FUND B (ACCUMULATION) GBP

GBP

 1,25

15.11.

 12,16

 1,78

 -26,31  

 1,26  

A14Y2A

MFS MERIDIAN-GL.EQ.INC.FD.I1 USD

USD

 205,34

14.11.

 12,16

 20,64

 20,82  

 51,72  

A2DPHG

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, (EUR) ID

EUR

 102,23

14.11.

 12,16

 21,08

 -  

 -  

A2PHNK

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MA

EUR

 124,65

14.11.

 12,16

 21,08

 -  

 -  

A2DPHF

LO FDS.ASIA VAL.BD.IA SY.H EUR

EUR

 126,25

14.11.

 12,16

 21,08

 -5,75  

 -3,84  

A2PHNL

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, SYST. NAV HDG, X1, (EUR) MD

EUR

 94,96

14.11.

 12,16

 21,08

 -  

 -  

A2DNLY

EDR FD.STRATEGIC EMERGING I USD

USD

 117,62

14.11.

 12,16

 19,47

 -17,96  

 5,56  

A2PASA

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS- I2 USD AD

USD

 1,220,60

14.11.

 12,16

 17,44

 -12,89  

 20,74  

A1JPKT

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES O

EUR

 288,40

14.11.

 12,16

 17,40

 10,84  

 45,10  

A1J5EG

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES OP

EUR

 298,10

14.11.

 12,16

 17,40

 10,84  

 45,57  

964813

LLB AKTIEN DIVIDENDENPERLEN GLOBAL ESG (CHF) KLASSE T

CHF

 234,73

14.11.

 12,16

 11,62

 14,42  

 31,39  

A2AF6T

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BD.C USD

USD

 193,49

13.11.

 12,16

 19,42

 4,62  

 29,05  

A2ALYE

INVESCO SUST.P.EUR.STR.EQ.FD.Z EUR

EUR

 15,04

15.11.

 12,16

 17,96

 13,08  

 32,28