A2DWA5

SCHRODER ISF SECURIT.CR.C ACC EUR H

EUR

 106,44

15.11.

 3,32

 4,27

 7,65  

 6,73  

A11813

NORDEA 1 FLEXIBLE FIXED INCOME F.HBI USD

USD

 159,62

15.11.

 4,13

 8,51

 7,65  

 -  

A1CWHV

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND ADMINISTRATIVE USD INCOME

USD

 10,52

14.11.

 6,54

 11,86

 7,65  

 -  

987076

UBS (LUX) EQUITY FUND - GLOBAL SUSTAINABLE (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 1,655,26

13.11.

 10,64

 20,38

 7,65  

 61,16  

A1408K

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES (ACC.) (GBP)

GBP

 27,30

14.11.

 12,39

 17,62

 7,65  

 -  

A2N903

SCHRODER ISF GL.DISRUPT.C ACC USD

USD

 244,41

15.11.

 20,02

 28,04

 7,65  

 100,22  

A0LY5

RT ACTIVE GLOBAL TREND EUR (A)

EUR

 10,79

15.11.

 7,55

 10,03

 7,65  

 19,21  

70876

APOLLO AUSGEWOGEN T

EUR

 19,53

14.11.

 12,41

 19,22

 7,65  

 30,26  

A0PER2

AMUNDI F.VOLATILITY WORLD M USD

USD

 86,43

14.11.

 4,32

 4,60

 7,65  

 23,35  

A0NGY7

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. LARGE CAP GROWTH FUND CLASS I (USD) SHARES - ACC.

USD

 572,16

14.11.

 24,01

 32,91

 7,65  

 89,19  

DWS20Z

DWS INV.ESG FLOATING RATE NOTES IC

EUR

 107,85

14.11.

 4,19

 4,86

 7,65  

 7,72  

A14MLC

AMUNDI FD.SOL.BALANCED A CZK H

CZK

 1,620,29

14.11.

 10,08

 16,68

 7,64  

 -  

DWS2M9

DWS MULTI OPPORTUNITIES RC

EUR

 124,62

14.11.

 7,70

 12,24

 7,64  

 -  

A2PTGD

BNPP EASY MSCI W.SRI S-S.PAB 5%C.T.P.H

EUR

 210,94

14.11.

 13,70

 22,80

 7,64  

 66,00  

A2JQH9

MAINBERG SPECIAL SITUATIONS FUND HI I

EUR

 134,34

15.11.

 4,26

 5,32

 7,64  

 29,61  

987575

NORDEA 1 - NORWEGIAN EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 398,25

15.11.

 8,44

 11,57

 7,64  

 56,80  

A2JKQ9

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - LOW DURATION INCOME FUND E CLASS USD ACCUMULATION

USD

 11,83

14.11.

 5,25

 7,94

 7,64  

 12,99  

A2JG49

BNY MELLON GL.SH.DATED HIGH YIELD BD.W H

CHF

 1,16

14.11.

 4,33

 7,50

 7,64  

 11,86  

A2N5Y0

CT (LUX) GLOBAL EQUITY INCOME DUP INCOME USD

USD

 11,83

14.11.

 8,93

 17,52

 7,64  

 31,97  

A0N9XU

AEGON HIGH YIELD GLOBAL BOND FUND, EURO (HEDGED) CLASS A, DIST

EUR

 5,84

15.11.

 7,48

 12,44

 7,64  

 18,18