A1JQV1

FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.XHG GBP

GBP

 1,760,04

14.11.

 12,68

 18,38

 10,88  

 34,99  

A0YCR2

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EMERGING MARKETS EQUITIES - SA USD

USD

 1,417,52

14.11.

 11,41

 18,38

 -0,59  

 7,28  

A143HE

F.DIVERSIFIED DYNAM.FD.A-H1 SEK

SEK

 13,14

14.11.

 11,93

 18,38

 11,73  

 -  

A3CVMQ

CAPITAL GR.CAP.INC.BUILD.(LUX)A7 USD

USD

 14,30

14.11.

 10,94

 18,38

 13,58  

 -  

A2H61W

INVESCO SUST.ALLOC.FD.A DIS EUR

EUR

 13,15

15.11.

 12,26

 18,38

 12,67  

 35,93  

A1JJPN

ROBECO QI EMERGING CONSERVATIVE EQUITIES I EUR

EUR

 236,41

14.11.

 12,44

 18,38

 20,62  

 29,28  

WEL089

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND USD A M4 DISU

USD

 11,65

14.11.

 12,59

 18,38

 -  

 -  

A14TGU

ROBECO QI EMERGING CONSERV.EQ.IE EUR

EUR

 103,72

14.11.

 12,44

 18,38

 20,61  

 29,26  

A2P5C6

SWISS LIFE GSF - IDYNAMIC TITAN CHF

CHF

 138,57

11.11.

 10,93

 18,38

 -3,03  

 34,97  

A2PYFN

WHITE FLEET II - SGVP GLOBAL VALUE EQUITY FUND B CZK

CZK

 3,059,13

14.11.

 11,44

 18,38

 22,59  

 -  

A2JPZP

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES 3E EUR

EUR

 16,20

14.11.

 10,33

 18,37

 7,18  

 53,86  

A2H9PV

SCHRODER ISF EM.MKT.EQ.ALPHA C ACC USD

USD

 133,23

15.11.

 13,07

 18,37

 -6,29  

 26,60  

801627

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND - KLASSE C1 USD

USD

 36,21

14.11.

 11,69

 18,37

 7,86  

 57,92  

A2PP59

THEMATICS WATER FUND R/A

EUR

 178,86

14.11.

 9,49

 18,37

 5,27  

 55,79  

A2PXHU

FIDELITY FD.S.EM.MKT.EQ.FD.Y ACC HUF

HUF

 4,156,00

14.11.

 12,69

 18,37

 -5,42  

 -  

A1198G

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE BLUE CHIP FUND CLASS I USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 19,70

14.11.

 9,69

 18,37

 13,09  

 56,34  

A2PAD3

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - ASIA HIGH YIELD BOND FUND M RETAIL USD INCOME II

USD

 6,42

14.11.

 13,26

 18,37

 -5,92  

 -9,80  

A3CM7R

AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES - I2 USD

USD

 1,038,37

14.11.

 13,26

 18,37

 0,27  

 -  

A12ACA

CT (LUX) EMERGING MARKET DEBT ZU EUR

EUR

 12,33

14.11.

 11,58

 18,37

 7,54  

 12,46  

A1JD68

BLACKROCK ISF MARKET ADVANT.STR.F.A

GBP

 15,90

13.11.

 6,78

 18,37

 -3,91  

 3,38