A2H6MU

BGF EURO-MKTS.F.S4 EUR

EUR

 14,40

15.11.

 12,04

 17,37

 4,74  

 51,61  

DGC006

DGC - THE WORLD VALUE PORTFOLIO A USD

USD

 197,01

13.11.

 12,04

 30,62

 -1,32  

 50,16  

A1T9GU

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS R SHARES

USD

 29,78

14.11.

 12,04

 19,84

 1,75  

 -  

A2DTAR

TAMAC - CHINA CHAMPIONS - I USD

USD

 1,085,97

14.11.

 12,04

 10,10

 -48,34  

 -3,25  

A2PUWM

MS-LANSDOWNE ENDOWMENT FD.P

EUR

 1,284,25

14.11.

 12,04

 17,00

 11,38  

 28,43  

LAZ185

LAZARD US EQ.CONCENTRATED FD.BP USD DIS

USD

 163,96

14.11.

 12,04

 20,55

 2,09  

 -  

A2N9TC

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS DEBT FUND - KLASSE P1 EUR

EUR

 26,99

14.11.

 12,04

 19,00

 -  

 -  

A1JQVU

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHG

GBP

 185,49

14.11.

 12,04

 17,63

 9,18  

 28,68  

A2PR9U

AB SICAV I EMERGING MARKETS LOW VOLATILITY EQUITY PORTFOLIO CLASS AD

HKD

 96,07

14.11.

 12,04

 18,59

 -  

 -  

A2P66F

ISHARES UK INDEX FUND (IE) D ACC ACCU EUR

EUR

 16,96

13.11.

 12,04

 17,20

 27,22  

 -  

A2PCXF

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD AD

USD

 139,51

14.11.

 12,03

 19,08

 16,54  

 69,19  

A0YCGE

JPMORGAN FUNDS - CHINA FUND - JPM CHINA A (ACC) - SGD

SGD

 18,06

14.11.

 12,03

 5,92

 -44,07  

 -11,64  

A2QKG9

ABN AMRO FUNDS SANDS EMERGING MARKET EQUITIES A EUR CAPITALISATION

EUR

 116,92

14.11.

 12,03

 14,60

 -28,74  

 -  

A2PCXE

AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY - A USD

USD

 202,58

14.11.

 12,03

 19,09

 16,44  

 69,06  

A2PAYB

UBS(LUX)S.F.-GROWTH S.(USD)IA3 A.USD

USD

 122,71

13.11.

 12,03

 20,58

 -18,03  

 5,68  

A1W75A

ASSENAGON CREDIT SUBDEBT AND COCO (I)

EUR

 941,39

14.11.

 12,03

 20,09

 10,81  

 20,97  

A0BYF

CONSTANTIA MULTI INVEST 39 (VTA)

EUR

 146,55

15.11.

 12,03

 16,57

 9,74  

 22,68  

A119QK

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - AHK

CZK

 3,630,77

14.11.

 12,03

 17,84

 16,36  

 36,72  

A14SEU

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 12,45

15.11.

 12,03

 17,73

 12,53  

 30,97  

A14UR0

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND EQUITY OPPORTUNITIES R EUR

EUR

 250,11

14.11.

 12,03

 18,82

 14,10  

 20,33