A2PRH9

NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY FUND EUR I ACCUMULATING UNHEDGED

EUR

 11,97

30.10.

 2,05

 8,13

 39,51  

 24,56  

A1W37U

ALLIANZ GLOBAL SMALL CAP EQUITY - IT (H-EUR) - EUR

EUR

 2,156,32

31.10.

 6,69

 8,25

 39,51  

 45,85  

A1W3C2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACCUMULATION EUR

EUR

 212,91

31.10.

 12,28

 14,78

 39,51  

 53,13  

A2PB5W

FRANKLIN FTSE INDIA UCITS ETF

USD

 45,21

30.10.

 3,25

 -0,48

 39,51  

 88,55  

A2PCKT

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND - A2 EUR HGD

EUR

 56,43

30.10.

 2,75

 4,02

 39,51  

 9,66  

A2N5FS

PHAIDROS FUNDS - SCHUMPETER AKTIEN A

EUR

 196,73

31.10.

 4,21

 10,89

 39,51  

 39,20  

DWS274

DB GROWTH SAA (EUR) WAMC

EUR

 16,726,86

30.10.

 10,30

 11,92

 39,50  

 55,92  

A3C05T

BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I CAPITALISATION

EUR

 176,27

30.10.

 11,46

 12,34

 39,50  

 -  

A2DSBJ

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - CHF I H

CHF

 134,38

30.10.

 6,37

 6,56

 39,50  

 28,06  

933855

JANUS HENDERSON BALANCED FUND A2 HEUR

EUR

 44,15

30.10.

 11,74

 11,55

 39,49  

 38,58  

A3EAT4

BNP PARIBAS FUNDS EURO DEFENSIVE EQUITY I DISTRIBUTION

EUR

 125,58

30.10.

 11,46

 12,34

 39,49  

 -  

A2DN39

GENERALI SMART FUNDS BEST SELECTION AX EUR - ACCUMULATION

EUR

 148,58

29.10.

 12,06

 13,51

 39,49  

 34,06  

A2QR9E

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND D2G CHF HDGD

CHF

 12,54

31.10.

 7,55

 8,38

 39,49  

 -  

A2P0RU

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - I UK GBP - ACC

GBP

 182,00

30.10.

 10,65

 13,54

 39,48  

 62,47  

A3CV3L

CAPITAL GROUP EUROPEAN GROWTH AND INCOME FUND (LUX) BGD EUR

EUR

 37,33

30.10.

 14,81

 12,52

 39,48  

 -  

A2N9R3

FIDELITY FUNDS - FUTURE CONNECTIVITY FUND A-ACC-EURO

EUR

 20,88

30.10.

 8,92

 13,85

 39,48  

 37,55  

A1W3C3

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A DISTRIBUTION EUR M

EUR

 91,10

31.10.

 12,28

 14,77

 39,48  

 53,11  

216148

BGF US BASIC VALUE FUND A4 USD

USD

 144,61

31.10.

 14,71

 12,68

 39,48  

 85,52  

DWS1K8

FPM FUNDS STOCKPICKER GERMANY SMALL/MID CAP - ANTEILKLASSE I

EUR

 2,134,55

30.10.

 22,82

 23,53

 39,48  

 77,77  

987135

BGF US BASIC VALUE FUND A2 USD

USD

 148,06

31.10.

 14,71

 12,67

 39,47  

 85,52