A1CVJA

PICTET - GLOBAL EMERGING DEBT - P DM USD

USD

 140,58

31.10.

 12,83

 13,27

 39,40  

 11,19  

A0MYXB

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN L1D

USD

 10,78

31.10.

 10,41

 9,73

 39,40  

 12,26  

A2DVB9

ISHARES MSCI WORLD SRI UCITS ETF EUR (ACC)

EUR

 12,23

31.10.

 2,64

 9,11

 39,40  

 80,85  

A2DL8A

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD, C - CAPITALISATION

EUR

 41,68

30.10.

 5,76

 9,89

 39,40  

 84,83  

A1T7TR

GEMEQUITY R EUR

EUR

 219,17

30.10.

 24,15

 23,54

 39,39  

 12,62  

A3CVMS

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) A7 USD

USD

 27,53

31.10.

 10,78

 11,19

 39,39  

 -  

A2APD6

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X

USD

 212,12

31.10.

 8,42

 8,26

 39,39  

 -  

A2JNVT

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - GBP

GBP

 1,521,15

31.10.

 35,05

 36,30

 39,38  

 -12,29  

A3DLFS

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, R(Q) - DISTRIBUTION

USD

 137,92

30.10.

 11,52

 10,90

 39,38  

 -  

A142AJ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR

EUR

 182,99

31.10.

 12,31

 11,50

 39,38  

 56,31  

A1JHJP

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES - TA EUR

EUR

 2,250,19

30.10.

 12,08

 11,40

 39,38  

 43,74  

A2ABBG

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - Z2 (INC) EUR

EUR

 48,98

30.10.

 4,96

 3,88

 39,38  

 -  

A1JZVZ

KBC BONDS EMERGING MARKETS INSTITUTIONAL B SHARES CAPITALISATION

USD

 3,034,27

30.10.

 11,52

 10,58

 39,38  

 -  

A1H4DU

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY - A2 EUR

EUR

 185,41

31.10.

 18,58

 20,71

 39,37  

 34,59  

A0J22C

FIDELITY FUNDS - FIDELITY TARGET TM 2035 FUND A-ACC-EURO

EUR

 55,68

31.10.

 5,12

 10,52

 39,37  

 55,49  

A2DTRF

FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND I-ACC-EURO

EUR

 21,77

31.10.

 2,59

 5,02

 39,37  

 85,91  

73978

KATHREIN MANDATUM 100 (R) (A)

EUR

 133,90

31.10.

 5,49

 8,39

 39,37  

 74,92  

A141XU

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 75 - CT - EUR

EUR

 206,10

31.10.

 7,62

 10,77

 39,37  

 73,03  

70350

PIZ BUIN GLOBAL EUR (T)

EUR

 234,74

31.10.

 3,97

 7,50

 39,37  

 65,23  

70349

PIZ BUIN GLOBAL EUR (A)

EUR

 234,40

31.10.

 3,97

 7,50

 39,37  

 65,24