A0RGAS

DPAM B EQUITIES EUROLAND E EUR

EUR

 228,56

14.11.

 9,04

 15,52

 7,50  

 -  

A0LGX0

INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 20,08

15.11.

 2,24

 6,64

 7,49  

 25,34  

A0JMDT

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND STRATEGIC BOND I ACCUMULATION GBP HEDGED

GBP

 174,92

15.11.

 5,37

 9,54

 7,49  

 8,52  

DWS2Q0

DWS INVEST GL.HIGH YIELD CORP.USD TFC

USD

 131,13

14.11.

 6,30

 12,35

 7,49  

 -  

A1J53X

NORDEA 1 EUROP.FINANCIAL DEBT F.BI DKK

DKK

 1,590,68

15.11.

 10,57

 15,77

 7,49  

 -  

A2PCFY

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.B ZAR

ZAR

 260,24

14.11.

 10,21

 17,79

 7,49  

 -  

A2PXYY

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) ZL CHF

CHF

 48,52

14.11.

 18,51

 19,33

 7,49  

 -  

A2N63M

ODDO BHF GLO.CRED. SHORT DURATION CF-EUR

EUR

 1,118,97

14.11.

 4,52

 6,59

 7,49  

 9,58  

A2ASDZ

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.D2 EUR H

EUR

 118,01

14.11.

 1,11

 2,02

 7,49  

 22,89  

A1J36W

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND EQUITY FUND C (DIST) - USD

USD

 149,65

14.11.

 5,50

 14,58

 7,49  

 42,39  

A1XBGB

FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.RHE EUR

EUR

 147,74

14.11.

 11,55

 17,05

 7,49  

 27,63  

A144A7

AMUNDI CHENAVARI CREDIT FUND A

EUR

 121,52

12.11.

 5,30

 10,16

 7,49  

 17,38  

A2JLNB

LO FDS.-WORLD BRANDS PA EUR

EUR

 747,12

14.11.

 20,88

 26,85

 7,48  

 77,30  

934179

GOLDMAN SACHS US$ LIQUID RESERVES FUND PREFERRED CLASS

USD

 1,00

14.11.

 2,93

 3,39

 7,48  

 7,49  

A2N4W8

CT (LUX) AMERICAN 1EH EUR

EUR

 17,62

14.11.

 20,41

 31,08

 7,48  

 65,57  

A2JQAZ

SKY HARBOR GLOBAL FUNDS - US SHORT DURATION RESPONSIBLE HIGH YIELD FUND C CAP USD

USD

 123,85

14.11.

 6,04

 9,32

 7,48  

 16,12  

A2P0T5

LF - AI BALANCED MULTI ASSET S

EUR

 29,81

14.11.

 11,75

 15,55

 7,48  

 -  

A1C5J3

GS EUROPE H.Y.Z EUR

EUR

 10,183,89

14.11.

 7,95

 12,92

 7,48  

 21,78  

A0XYP

ERSTE STOCK BIOTEC CZK R01 (VTA)

CZK

 14,136,83

15.11.

 11,22

 26,17

 7,48  

 9,78  

A1W7J1

AMUNDI FDS.EURO HY BD.A USD H

USD

 142,51

14.11.

 7,87

 13,16

 7,47  

 14,70