A2P8AA

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT6 - GBP

GBP

 94,31

31.10.

 35,23

 36,48

 39,43  

 -  

A142F7

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H USD

USD

 155,24

30.10.

 15,71

 14,62

 39,43  

 30,61  

A2JFR9

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - BC - GBP

GBP

 211,74

31.10.

 9,25

 14,39

 39,42  

 61,97  

A0RBEV

INVESCO ASIA ASSET ALLOCATION FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 28,72

31.10.

 15,90

 14,19

 39,42  

 -1,78  

A0MYXA

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN L1C

USD

 18,21

30.10.

 10,42

 9,57

 39,41  

 12,36  

A2P7VP

NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD CREDIT FUND - HX - NOK

NOK

 1,252,65

31.10.

 5,25

 7,00

 39,41  

 32,17  

A0DNEW

JANUS HENDERSON GLOBAL SELECT FUND A2 EUR

EUR

 32,02

30.10.

 4,96

 8,91

 39,41  

 61,19  

A1T8G4

UBS (LUX) SECURITY EQUITY FUND (CHF HEDGED) P-ACC

CHF

 35,73

29.10.

 10,58

 10,11

 39,41  

 43,84  

A0MVAV

ABRDN SICAV II - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND, Z ACC EUR SHARES

EUR

 55,63

31.10.

 4,71

 3,53

 39,40  

 -  

A0MYXB

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GEM DEBT TOTAL RETURN L1D

USD

 10,78

30.10.

 10,41

 9,55

 39,40  

 12,38  

A2DL8A

CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD, C - CAPITALISATION

EUR

 41,68

30.10.

 5,76

 9,89

 39,40  

 84,83  

A1T7TR

GEMEQUITY R EUR

EUR

 219,17

30.10.

 24,15

 23,54

 39,39  

 12,62  

A2P9F0

UBS (LUX) LATIN AMERICA CORPORATE BOND FUND I-A2-ACC

USD

 1,349,22

29.10.

 9,44

 9,59

 39,39  

 -  

A2APD6

BNY MELLON EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND USD X

USD

 212,12

31.10.

 8,42

 8,26

 39,39  

 -  

A2QNTH

FIDELITY FUNDS - FUTURE CONNECTIVITY FUND A-EURO

EUR

 11,40

30.10.

 8,88

 13,77

 39,38  

 -  

A2JNVT

ALLIANZ ALL CHINA EQUITY - WT - GBP

GBP

 1,521,15

31.10.

 35,05

 36,30

 39,38  

 -12,29  

A3DLFS

CANDRIAM BONDS EMERGING MARKETS, R(Q) - DISTRIBUTION

USD

 137,92

30.10.

 11,52

 10,90

 39,38  

 -  

A142AJ

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - CT2 - EUR

EUR

 182,99

31.10.

 12,31

 11,50

 39,38  

 56,31  

A1JHJP

UNI-GLOBAL - DEFENSIVE EUROPEAN EQUITIES - TA EUR

EUR

 2,250,19

30.10.

 12,08

 11,40

 39,38  

 43,74  

TIKE36

TIKEHAU FUND - TIKEHAU SUBFIN FUND - S-ACC-EUR

EUR

 143,60

29.10.

 6,16

 7,93

 39,38  

 -