A3DN6A

BLACKROCK MANAGED INDEX PORTFOLIOS - GROWTH D2 PLN HEDGED

PLN

 1,609,37

30.10.

 13,33

 16,03

 58,66  

 -  

DWS28H

DWS INVEST ESG NEXT GENERATION INFRASTRUCTURE LC

EUR

 124,92

30.10.

 13,33

 7,73

 9,36  

 18,39  

FF0372

FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES ESG FUND W-ACC-GBP

GBP

 1,13

30.10.

 13,33

 13,21

 36,10  

 -  

A40AUG

ACADIAN GLOBAL EQUITY UCITS D USD ACCUMULATION

USD

 27,98

30.10.

 13,33

 16,00

 77,31  

 119,80  

A0PBAK

BGF EUROPEAN EQUITY INCOME FUND A5G EUR

EUR

 17,13

31.10.

 13,32

 13,49

 42,94  

 64,10  

A2PTGA

BNP PARIBAS EASY MSCI EMU SRI PAB TRACK CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 160,86

30.10.

 13,32

 14,37

 46,77  

 75,33  

216720

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DEFENSIVE FUND AKTIENKLASSE AE (EUR)

EUR

 173,87

30.10.

 13,32

 9,72

 20,61  

 11,57  

A3D73R

INVESCO TRANSITION EUROZONE EQUITY FUND Z (CHF HEDGED) ACCUMULATION

CHF

 12,08

31.10.

 13,32

 11,23

 -  

 -  

A2ACJB

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL CLIMATE 2035 P USD ACC

USD

 211,41

30.10.

 13,32

 11,11

 55,96  

 55,64  

A0MNNM

TEMPLETON GLOBAL BOND FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 16,08

30.10.

 13,32

 6,84

 5,30  

 -14,33  

A2H57E

AMUNDI PEA MSCI USA ESG SELECTION UCITS ETF - USD

USD

 830,02

30.10.

 13,32

 14,03

 68,97  

 100,82  

728500

AXA WF OPTIMAL INCOME A DISTRIBUTION GR EUR PF

EUR

 126,26

30.10.

 13,32

 12,10

 22,31  

 27,70  

A2JGL5

KBI FUNDS ICAV - KBI WATER FUND CLASS C USD

USD

 20,89

30.10.

 13,32

 7,39

 -  

 -  

A0NEE6

BGF US BASIC VALUE FUND HEDGED D2 EUR

EUR

 92,15

31.10.

 13,32

 11,17

 33,01  

 72,73  

A3CV4H

LUMYNA - MW TOPS UCITS FUND - EUR D (DIS)

EUR

 256,18

29.10.

 13,32

 11,27

 -  

 -  

A407JK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US LARGE CAP X1 ACCUMULATION GBP

GBP

 132,40

31.10.

 13,32

 21,20

 -  

 -  

A1J4S3

AB SICAV I EMERGING MARKET LOCAL CURRENCY DEBT PORTFOLIO CLASS I2 EUR H

EUR

 12,17

30.10.

 13,31

 9,25

 26,38  

 -1,93  

A0Q7AN

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 250,74

30.10.

 13,31

 17,37

 44,66  

 -  

A3D7EG

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL TARGET RETURN X ACCUMULATION USD

USD

 134,89

31.10.

 13,31

 14,84

 -  

 -  

A1JMUB

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES AEH EUR

EUR

 43,10

30.10.

 13,31

 13,53

 66,66  

 87,89