A2PVJV

MAN GLG HIGH YIELD OPP.DE I

EUR

 98,97

14.11.

 11,97

 17,41

 1,40  

 -  

A2QD2Q

ROBECO SMART ENERGY E EUR

EUR

 29,65

14.11.

 11,97

 25,36

 -0,98  

 98,48  

A1W2XF

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)ZD USD

USD

 20,18

14.11.

 11,97

 18,61

 10,43  

 41,72  

987138

BGF EUROPEAN VALUE FUND A2 EUR

EUR

 102,80

15.11.

 11,97

 18,23

 21,83  

 57,57  

96978

KEPLER VORSORGE MIXFONDS A

EUR

 104,11

15.11.

 11,97

 19,65

 7,10  

 18,13  

A2ATDP

OAKS EMERGING AND FRONTIER OPPORTUNITIES FUND - CLASS B USD ACC SERIES 2

USD

 23,05

14.11.

 11,97

 16,11

 22,11  

 66,96  

A2ACSR

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - KLASSE IH1 USD

USD

 252,98

14.11.

 11,97

 18,68

 -  

 -  

A2QAJ0

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - E2 EUR HGD

EUR

 5,97

14.11.

 11,97

 17,82

 -7,99  

 -  

A14Q7R

TT EMERGING MARKETS UNCONSTRAINED FUND KLASSE A2

USD

 17,99

14.11.

 11,97

 20,59

 -15,85  

 -  

A2JCNZ

BGF EURO-MKTS.F.S2 EUR

EUR

 15,44

15.11.

 11,97

 17,41

 4,75  

 51,52  

A2PVJW

MAN GLG HIGH YIELD OPP.DE I

EUR

 130,54

14.11.

 11,97

 17,40

 10,13  

 30,54  

A0YEZF

FTGF ROYCE US SMALLER COMP.FD.E EUR

EUR

 187,16

14.11.

 11,96

 23,69

 11,80  

 54,36  

72264

KEPLER VORSORGE MIXFONDS T

EUR

 168,82

15.11.

 11,96

 19,64

 7,09  

 18,11  

A0JKS8

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND I (ACC) - EUR

SGD

 47,17

14.11.

 11,96

 18,46

 15,75  

 51,23  

A3DHK5

ABRDN SICAV II - GLOBAL SMALLER COMPANIES FUND, D ACC USD

USD

 12,74

15.11.

 11,96

 22,81

 -  

 -  

785158

RUSSELL INVESTMENTS EMERGING MARKETS EQUITY FUND C EURO

EUR

 263,41

14.11.

 11,96

 16,32

 -7,61  

 11,85  

A3D88D

PICTET - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES - D USD

USD

 208,65

14.11.

 11,96

 23,99

 -  

 -  

A3EB1W

PICTET - CHINA ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - HI EUR

EUR

 87,54

14.11.

 11,96

 4,81

 -  

 -  

A0X8WH

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND E CLASS EUR (HEDGED) ACCUMULATION

EUR

 18,07

14.11.

 11,96

 17,41

 -1,74  

 21,28  

A2JAXT

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IHE4

EUR

 136,61

14.11.

 11,96

 17,53

 8,78  

 28,59