A1W3C0

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN DIVIDEND MAXIMISER A ACCUMULATION CHF

CHF

 143,10

15.11.

 11,92

 11,51

 0,08  

 6,57  

A0B9UD

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND I USD

USD

 675,07

14.11.

 11,92

 25,32

 -5,70  

 43,98  

602994

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND D (ACC) - EUR

EUR

 23,01

14.11.

 11,92

 17,82

 20,41  

 30,29  

A2ASJM

SCHRODER ISF EURO HIGH YD.C ACC USD H

USD

 204,18

15.11.

 11,92

 17,54

 13,73  

 30,61  

A2H8HJ

GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY - R CAP EUR (HEDGED II)

EUR

 359,75

14.11.

 11,91

 21,03

 -  

 -  

A2H7QS

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY WT USD

USD

 1,067,19

15.11.

 11,91

 4,84

 -39,51  

 -0,64  

A3D44S

BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND FUND - S - GBP

GBP

 116,01

13.11.

 11,91

 19,06

 -  

 -  

A2PC65

AMUNDI FUNDS US HIGH YIELD BOND - F EUR

EUR

 14,47

14.11.

 11,91

 15,23

 12,24  

 17,80  

A1T9JJ

GS MULTI M.OPE EQ.PF.R EUR

EUR

 25,74

14.11.

 11,91

 19,78

 20,17  

 50,44  

DBX1F0

XTRACKERS MSCI EUROPE INDUSTRIALS ESG SCREENED UCITS ETF 1C

EUR

 171,44

14.11.

 11,91

 26,43

 14,37  

 57,85  

A3D55P

SOLITAIRE GLOBAL BOND FUND - USD ND

USD

 117,53

14.11.

 11,91

 19,70

 -  

 -  

A2QLY9

GS GLOB.SUST.EQ.I USD

USD

 9,605,93

14.11.

 11,91

 20,38

 1,30  

 -  

A1J8ST

VONTOBEL FUND - SMART DATA EQUITY H (HEDGED) EUR

EUR

 167,24

14.11.

 11,91

 19,35

 -8,90  

 24,76  

A3DJRC

VANGUARD ESG EMERGING MARKETS ALL CAP UCITS ETF - (USD) ACCUMULATING

USD

 6,66

14.11.

 11,91

 18,91

 -  

 -  

A3CXRF

ROBECO QI EMERGING MARKETS SUSTAINABLE ENHANCED INDEX EQUITIES I USD

USD

 132,05

14.11.

 11,91

 19,63

 -1,60  

 27,04  

A1W03P

WELLINGTON STRATEGIC EU.EQ.FD.D USD

USD

 23,86

14.11.

 11,91

 20,31

 16,55  

 55,44  

A12ACC

CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. ZU EUR

EUR

 10,31

14.11.

 11,91

 14,93

 -23,18  

 8,17  

A3E4AR

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV CHINA EVOLUTION EQUITY FUND I1

USD

 9,40

15.11.

 11,90

 8,29

 -  

 -  

A1H8UX

WHITE FLEET II - SGVP JAPAN VALUE EQUITY FUND - ANTEILSKLASSE B (JPY)

JPY

 3,713,00

14.11.

 11,90

 13,51

 54,52  

 64,58  

A0N9W0

FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND - IHE

EUR

 2,149,52

14.11.

 11,90

 17,47

 8,68  

 30,05