A0ML2B

PICTET - ASIAN LOCAL CURRENCY DEBT - I EUR

EUR

 177,99

14.11.

 5,85

 8,69

 7,29  

 10,18  

A1XBGC

FIRST EAGLE AMUNDI INTERN.FD.RHE EUR

EUR

 100,80

14.11.

 11,48

 16,95

 7,29  

 26,23  

A2N9UP

WELLINGTON GLOBAL TOTAL RETURN FUND (UCITS) USD DL ACCU

USD

 11,09

14.11.

 5,54

 5,16

 7,29  

 7,92  

A1G72

ERSTE GLOBAL INCOME EUR (T)

EUR

 126,88

15.11.

 8,60

 14,02

 7,29  

 14,57  

A2JA1L

COMGEST GR.JAPAN EUR X H ACC

EUR

 18,54

14.11.

 16,31

 23,52

 7,29  

 59,01  

A255U

ERSTE GLOBAL INCOME EUR (VTIA)

EUR

 126,40

15.11.

 8,61

 14,03

 7,29  

 -  

A0LFZ2

FIDELITY FUNDS - SUSTAINABLE US EQUITY FUND A-ACC-EURO

EUR

 40,76

14.11.

 21,02

 27,97

 7,29  

 58,41  

A1G71

ERSTE GLOBAL INCOME EUR (A)

EUR

 103,11

15.11.

 8,60

 14,03

 7,29  

 14,59  

A2AS2V

F.DIVERSIFIED BALANC.FD.A-H1 SGD H

SGD

 13,54

14.11.

 7,97

 13,88

 7,29  

 -  

A23KG

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T3

EUR

 14,54

14.11.

 14,13

 20,91

 7,29  

 36,11  

A3CX9Y

F.U.S.OP.FD.W SGD

SGD

 11,48

14.11.

 31,35

 37,98

 7,29  

 -  

A2ATW8

INVESCO INDIA BOND A DIS EUR

EUR

 7,80

15.11.

 8,57

 7,41

 7,29  

 12,49  

A0Q3RT

AVIVA INVESTORS - GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - A USD

USD

 26,73

14.11.

 7,31

 12,86

 7,29  

 16,07  

A2DHEA

JPMORGAN FUNDS - EUROPE SUSTAINABLE EQUITY FUND D (ACC) - EUR

EUR

 151,64

14.11.

 9,03

 16,56

 7,29  

 41,89  

A1W8GN

JUPITER UK ALPHA FUND (IRL)L EUR

EUR

 13,68

15.11.

 7,04

 12,30

 7,29  

 -  

HS0035

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL SHORT DURATION BOND ZC

USD

 12,74

14.11.

 5,33

 8,20

 7,29  

 15,25  

A2JCN4

BGF WORLD GOLD F.S2 EUR

EUR

 13,84

15.11.

 25,59

 34,76

 7,29  

 43,87  

A2PEHD

AGIF-ALLIANZ M.A.LONG / SHORT IT3 GBP

GBP

 1,282,72

15.11.

 4,45

 6,40

 7,29  

 20,50  

A110T5

SCHRODER ISF EUR.VALUE A ACC USD

USD

 93,66

15.11.

 0,44

 6,61

 7,29  

 24,73  

988538

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - EUR

EUR

 662,05

14.11.

 10,62

 17,65

 7,28  

 66,24