692191

AXA IM PACIFIC EX-JAPAN EQUITY QI B ACCUMULATION EUR

EUR

 44,73

14.11.

 11,88

 20,40

 2,69  

 20,76  

A1C1H5

ISHARES MSCI EM ASIA UCITS ETF USD (ACC)

USD

 179,60

14.11.

 11,88

 19,30

 -8,77  

 23,20  

A3DQ8G

BGF ESG FLEX CHOICE GR.FD.A2 GBP H

GBP

 11,96

15.11.

 11,88

 18,65

 -  

 -  

A2PXYZ

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) ZLD USD

USD

 52,43

14.11.

 11,88

 18,98

 11,66  

 -  

A11393

MULTIPARTNER SICAV-KONWAVE TRANSITION METALS FUND CHF C

CHF

 109,25

14.11.

 11,88

 22,31

 -15,44  

 -  

A3D4UQ

ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SOVEREIGN INVESTMENT GRADE DEBT FUND - INSTITUTIONAL II (ACC) JPY

JPY

 12,545,10

14.11.

 11,88

 12,51

 -  

 -  

A2PCEM

AMUNDI FDS.CHINA EQ.M2 EUR

EUR

 1,662,75

14.11.

 11,88

 6,16

 -34,67  

 -12,67  

A2JP57

AGIF-ALLIANZ ALL CHINA EQUITY P2 USD

USD

 1,033,47

15.11.

 11,88

 4,80

 -39,57  

 -0,82  

A2570

BKS ANLAGEMIX DYNAMISCH A

EUR

 130,54

15.11.

 11,88

 16,33

 7,26  

 30,59  

70266

FOCUS AUSGEWOGEN (IT)

EUR

 153,55

15.11.

 11,88

 16,70

 5,18  

 13,59  

A0RAKR

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND KLASSE A (ACC) SGD

SGD

 58,22

14.11.

 11,88

 16,35

 -3,50  

 39,48  

DWS3JE

DWS INVEST GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES IC100

EUR

 121,54

14.11.

 11,87

 23,10

 -  

 -  

A3DN5A

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

USD

 47,65

14.11.

 11,87

 17,51

 -  

 -  

A1T9JH

GS MULTI M.OPE EQ.PF.R EUR

EUR

 21,58

14.11.

 11,87

 19,78

 20,17  

 50,48  

A2QA4P

F.INNOVATION FD.I USD H4

USD

 16,68

14.11.

 11,87

 20,78

 -  

 -  

A2JMJV

MIRAE ASSET ESG CHINA GROWTH EQUITY FUND R EUR

EUR

 8,67

15.11.

 11,87

 6,77

 -32,84  

 -  

A144FG

ALPEN PB VERMÖGENSFONDS OFFENSIV I

EUR

 124,50

15.11.

 11,87

 18,39

 3,91  

 15,89  

A3D4KA

UNINACHHALTIG AKTIEN WASSER -NET-

EUR

 114,97

14.11.

 11,87

 18,44

 -  

 -  

A1JCSY

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS I EUR H

EUR

 16,40

14.11.

 11,87

 19,19

 -7,76  

 9,41  

A3D6H6

STATE STREET PACIFIC EX-JAPAN SCREENED INDEX EQUITY FUND B GBP DISTRIBUTING

GBP

 10,91

14.11.

 11,87

 21,19

 -  

 -