A3CV8V

NOMURA JAP.SUST.EQ.GR.FD.F

JPY

 12,552,58

15.11.

 11,87

 15,27

 14,27  

 -  

A1W2EL

HSBC MSCI AC FAR EAST EX JAPAN UCITS ETF

USD

 50,04

14.11.

 11,87

 17,49

 -14,21  

 10,10  

FF0340

FIDELITY FD.SUST.C.BR.FD.I ACC GBP

GBP

 1,17

14.11.

 11,87

 16,90

 -  

 -  

A2AN4K

DEEP RESEARCH FUND SICAV KLASSE B

EUR

 2,445,53

14.11.

 11,87

 21,49

 12,07  

 87,10  

A14SYS

NOMURA FD. IREL. PLC CHINA FDS.CL. I USD

USD

 68,57

15.11.

 11,86

 5,79

 -37,65  

 -25,46  

A1JJK0

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS TEMPLETON EMERGING MARKETS DYNAMIC INCOME FUND KLASSE I (ACC) EUR

EUR

 16,69

14.11.

 11,86

 15,50

 5,03  

 15,10  

A12D5P

F.MUTUAL EUROP. FD.Z-H1 USD H

USD

 18,20

14.11.

 11,86

 18,57

 29,63  

 -  

A1T6SY

VANECK GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF

EUR

 40,16

14.11.

 11,86

 24,36

 -0,74  

 13,13  

A2PCV0

AMUNDI FDS.PIONEER FLEXIBLE OP.A CZK H

CZK

 1,734,78

14.11.

 11,86

 16,91

 0,24  

 20,84  

A0RFC9

BGF US FLEXIBLE EQUITY FUND HEDGED A4 EUR

EUR

 39,14

15.11.

 11,86

 19,33

 9,27  

 59,30  

A2QD4B

ROBECO SUSTAINABLE WATER M2 EUR

EUR

 503,54

14.11.

 11,86

 23,60

 2,24  

 -  

A2JDMM

BGF DYNAMIC HIGH INCOME FD.X2 USD

USD

 14,43

15.11.

 11,86

 18,47

 7,21  

 29,53  

A14TGN

FIDELITY FD.ASIAN SP.SIT.FD.A ACC CZK H

CZK

 1,311,00

14.11.

 11,86

 13,90

 -6,29  

 15,92  

A1J973

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) MD

USD

 41,54

14.11.

 11,86

 25,48

 -  

 -  

A1J972

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) MA

USD

 41,76

14.11.

 11,86

 25,48

 -  

 -  

A1XBE6

BL EQUITIES JAPAN KLASSE B USD HEDGED

USD

 293,73

15.11.

 11,86

 14,04

 24,96  

 51,12  

A2ASU5

PICTET-GLOBAL THEMATIC OPPORT.I

USD

 208,28

14.11.

 11,86

 23,87

 1,32  

 44,50  

A1XDR1

BGF EUROPEAN VALUE FUND HEDGED A2 AUD

AUD

 19,81

15.11.

 11,86

 18,13

 23,97  

 57,22  

A2AHX4

JUPITER UK SPECIALIST EQ.FD.I USD H

USD

 15,19

15.11.

 11,86

 11,36

 7,05  

 22,58  

A1CX2P

POLAR CAPITAL FUNDS PLC - HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND R USD DISTRIBUTION SHARES

USD

 73,97

14.11.

 11,86

 28,85

 12,66  

 56,58