A14S65

CRATON CAPITAL PRECIOUS METAL FUND D

USD

 108,69

14.11.

 11,84

 27,92

 -31,82  

 8,80  

A3D204

WELLINGTON GLOBAL EQUITY INCOME FUND USD D Q2 DISU

USD

 11,71

14.11.

 11,84

 19,14

 -  

 -  

A0Q747

BARINGS ASEAN FRONTIERS FUND - CLASS A GBP INC

GBP

 198,51

15.11.

 11,84

 15,10

 -6,94  

 21,36  

A2JJBB

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE DIGITAL HEALTH I EUR - ACCUMULATING

EUR

 219,57

14.11.

 11,84

 30,88

 -29,11  

 21,23  

A12HJ4

BGF GLOBAL LONG-HORIZON EQUITY FUND A4 USD

USD

 24,65

15.11.

 11,84

 19,66

 1,11  

 56,41  

A0YJMN

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE T (EUR)

EUR

 147,50

15.11.

 11,84

 15,46

 3,08  

 31,08  

A0Q7AL

MFS MERIDIAN FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 246,60

14.11.

 11,84

 14,52

 -0,01  

 11,62  

A0H0HW

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND R/A (USD)

USD

 688,97

14.11.

 11,84

 19,64

 10,51  

 80,97  

A3C3GQ

CPR INVEST - HYDROGEN - I EUR - ACC

EUR

 103,91

14.11.

 11,84

 16,52

 -  

 -  

A3ECK0

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN SEALAND CHINA A-SHARES FUND I (ACC) EUR

EUR

 8,88

14.11.

 11,84

 6,47

 -  

 -  

A1JTU2

FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS FRANKLIN GLOBAL CONVERTIBLE SECURITIES FUND KLASSE A (ACC) EUR-H1

EUR

 19,65

14.11.

 11,84

 19,31

 -7,14  

 38,38  

A2PCE2

AMUNDI FDS.EM.EUR.MID.E.A.AF.E2 EUR

EUR

 23,42

14.11.

 11,84

 17,70

 -2,00  

 11,44  

A2PV5Q

VONTOBEL EMERGING MARKETS DEBT AQHNG H

EUR

 77,73

14.11.

 11,84

 21,88

 -  

 -  

82863

CORE DYNAMIC EUR (T)

EUR

 206,14

15.11.

 11,83

 17,44

 9,49  

 35,40  

A0YJMJ

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN FLEXIBLE A (EUR)

EUR

 135,55

15.11.

 11,83

 15,45

 3,05  

 31,19  

EAS106

EASTSPRING INVESTMENTS - GLOBAL LOW VOLATILITY EQUITY FUND - C

USD

 11,74

15.11.

 11,83

 16,62

 -  

 -  

A1JJQ0

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.S USD

USD

 30,81

14.11.

 11,83

 18,00

 -4,82  

 23,34  

A0Q0QL

BGF INDIA FUND D2 EUR

EUR

 59,73

15.11.

 11,83

 17,49

 12,85  

 61,87  

A14P5M

ALLIANZ GLOBAL DIVIDEND - A - EUR

EUR

 146,49

15.11.

 11,83

 18,36

 14,26  

 44,05  

A1PCC

CALYPSO FUND I2

USD

 1,447,35

14.11.

 11,83

 18,97

 8,93  

 38,40