A3EFFN

IMPAX LISTED INFRASTRUCTURE FUND STERLING S ACCUMULATION SHARES

GBP

 1,16

22.1.

 2,76

 8,14

 -  

 -  

A1T9PV

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND USD W

USD

 3,34

22.1.

 2,75

 7,40

 36,98  

 40,18  

A2JG58

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND USD W (INC.)

USD

 3,13

22.1.

 2,75

 7,39

 36,86  

 39,44  

260193

BRANDES EUROPEAN VALUE FUND I USD

USD

 70,50

22.1.

 2,75

 37,75

 88,40  

 105,54  

A0D8Q0

ISHARES EUR STOXX UCITS ETF (DE)

EUR

 62,94

22.1.

 2,75

 21,59

 53,68  

 78,10  

A40KQV

EUROEQUITYFLEX ZF

EUR

 1,142,58

22.1.

 2,75

 -

 -  

 -  

A3DRS5

INVESCO METAVERSE AND AI FUND A ACCUMULATION - EUR

EUR

 18,28

23.1.

 2,75

 11,33

 106,09  

 -  

A2QKY4

DPAM B EQUITIES EUROLAND SUSTAINABLE - KLASSE F

EUR

 147,77

22.1.

 2,75

 7,33

 34,77  

 44,42  

A3EV51

DPAM L EQUITIES EUROPE VALUE TRANSITION B

EUR

 142,92

22.1.

 2,75

 29,49

 -  

 -  

A2QGSS

BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE GLOBAL DIVIDEND GROWTH FUND B CHF ACC

CHF

 13,87

23.1.

 2,75

 -4,93

 -  

 -  

A2QL0G

FISCH CONVERTIBLE GLOBAL IG FUND AKTIENKLASSE BD (USD)

USD

 125,42

22.1.

 2,75

 20,30

 31,72  

 25,42  

A1C323

SALM - SARA GLOBAL CONVERTIBLES - ANTEILKLASSE I

EUR

 71,67

22.1.

 2,75

 12,32

 22,34  

 -0,38  

A2N908

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EUROPEAN SUSTAINABLE EQUITY I ACCUMULATION EUR

EUR

 190,94

23.1.

 2,75

 11,53

 28,36  

 42,65  

A0B9HZ

AXA WF OPTIMAL INCOME I CAPITALISATION EUR PF

EUR

 196,39

22.1.

 2,75

 14,81

 25,59  

 23,78  

A0JJUE

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - KLASSE I1 GBP

GBP

 621,72

22.1.

 2,75

 2,35

 23,49  

 60,48  

FF0285

FIDELITY FUNDS - GLOBAL THEMATIC OPPORTUNITIES FUND W-GBP

GBP

 1,31

22.1.

 2,75

 9,03

 37,57  

 -  

552518

DWS INVEST ESG TOP EUROLAND NC

EUR

 295,01

22.1.

 2,75

 18,30

 38,10  

 41,78  

A0B9KE

TEMPLETON GROWTH (EURO) FUND - A (YDIS) EUR

EUR

 25,02

22.1.

 2,75

 7,71

 35,24  

 44,79  

A0B6Y5

TEMPLETON EMERGING MARKETS BOND FUND - I (ACC) USD

USD

 31,37

22.1.

 2,75

 28,67

 46,73  

 25,13  

A0MN8T

ALLIANZ EUROPE SMALL CAP EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,931,56

23.1.

 2,75

 9,59

 13,40  

 4,17