A3CRWB

ISHARES MSCI EMU PARIS-AL.CL.UE D.EUR

EUR

 5,28

14.11.

 8,76

 15,92

 7,19  

 -  

A2PCGA

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.F EUR

EUR

 5,18

14.11.

 12,53

 17,90

 7,19  

 7,95  

A1XA5U

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND USD I2 (MONTHLY) DISTRIBUTING

USD

 8,36

14.11.

 8,03

 13,06

 7,19  

 -  

BA0029

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE I GBP DISTRIBUTION

GBP

 94,37

14.11.

 7,91

 13,23

 7,19  

 6,12  

A0NAUL

LBBW DIVIDENDEN STRATEGIE EUROLAND RT

EUR

 42,21

14.11.

 5,21

 10,01

 7,19  

 0,38  

A2P4C7

NORDEA 1 - CONSERVATIVE FIXED INCOME FUND - BI - EUR

EUR

 108,48

15.11.

 4,00

 6,04

 7,19  

 -  

A0J269

BLUEBAY HIGH YIELD ESG B.F.I EUR(AID)

EUR

 81,34

13.11.

 7,10

 12,23

 7,19  

 13,79  

A2ARAE

BL GLOBAL 75 KLASSE AM

EUR

 114,91

14.11.

 11,13

 14,46

 7,19  

 24,70  

A0KEEB

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - EURO SHORT-TERM FUND INSTITUTIONAL EUR ACCUMULATION

EUR

 12,83

14.11.

 3,97

 4,73

 7,18  

 6,38  

A2QLXB

AXA WF-ACT US HI.Y.BD.L.CARB.F USD

USD

 108,47

14.11.

 7,15

 12,47

 7,18  

 -  

A2PAA8

FTGF WA STR.OPPORT.FD.M USD

USD

 78,01

14.11.

 8,91

 11,74

 7,18  

 -  

A0DYM

VALUE INVESTMENT FONDS CHANCE A

EUR

 173,35

14.11.

 8,43

 14,34

 7,18  

 15,33  

A2PDSJ

AGIF-ALLIANZ SELECTIVE GL.H.I PT9 USD

USD

 1,155,69

15.11.

 7,30

 13,05

 7,18  

 14,93  

A2JPZP

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES 3E EUR

EUR

 16,20

14.11.

 10,33

 18,37

 7,18  

 53,86  

A0RPM5

AB SICAV I INDIA GROWTH PORTFOLIO CLASS A

USD

 246,16

14.11.

 9,01

 19,87

 7,18  

 49,31  

A1J53Y

NORDEA 1 - EUROPEAN FINANCIAL DEBT FUND - BI - EUR

EUR

 213,26

15.11.

 10,49

 15,77

 7,18  

 15,42  

A14UA6

UBS(IRL)SEL.MON.MKT.FD.USD INST.

USD

 1,00

13.11.

 2,75

 3,19

 7,18  

 7,18  

A0JEHD

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - I - EUR

EUR

 264,46

13.11.

 7,09

 12,22

 7,18  

 18,12  

A2PXKT

CM-AM SHORT TERM BONDS IC

EUR

 107,654,60

13.11.

 3,71

 4,40

 7,18  

 -  

A1XCH9

MIROVA GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY RE/A (EUR)

EUR

 308,14

14.11.

 19,61

 24,91

 7,18  

 64,16