A0RMVC

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES L

EUR

 300,45

14.11.

 12,65

 17,99

 12,52  

 48,57  

A1J5ES

RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES LP

EUR

 307,14

14.11.

 12,65

 17,99

 12,53  

 49,30  

A2N6BN

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - JS USD

USD

 344,99

13.11.

 8,95

 17,99

 -  

 -  

A2DLRW

UBS(LUX)B.S.-EM.ECO.CO.(USD)K-X A.USD

USD

 139,44

13.11.

 11,10

 17,99

 5,25  

 18,91  

A14VPB

FIDELITY FD.SUST.EU.SM.CO.FD.I ACC EUR

EUR

 21,12

14.11.

 8,03

 17,99

 -9,82  

 28,78  

A2H62N

DJE - MULTI ASSET & TRENDS - XP (EUR)

EUR

 158,23

15.11.

 14,62

 17,99

 11,24  

 51,70  

A3CV9G

CAPITAL GROUP AS.HOR.FD.(LUX)ZD EUR

EUR

 7,79

14.11.

 14,72

 17,99

 -15,79  

 -  

A3CP56

AB SICAV I EMERGING MARKETS MULTI-ASSET PORTFOLIO CLASS AD SGD H

SGD

 11,01

14.11.

 10,92

 17,99

 -  

 -  

WEL090

WELLINGTON ASIA QUALITY INCOME FUND HKD A M4 DISU

HKD

 11,58

14.11.

 12,21

 17,99

 -  

 -  

A2P10J

SCHRODER ISF GL.MAN.GR.E ACC USD

USD

 129,35

15.11.

 9,19

 17,99

 2,18  

 -  

A1KAHR

HEPTAGON FUND ICAV - DRIEHAUS EMERGING MARKETS SUSTAINABLE EQUITY FUND CD USD

USD

 114,29

14.11.

 10,36

 17,99

 -  

 -  

A3EMGB

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY BCGBP

GBP

 11,21

14.11.

 13,52

 17,99

 -  

 -  

A0RPXG

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - GBP ACC

GBP

 379,11

14.11.

 8,64

 17,99

 10,47  

 26,12  

A0RPXF

VANGUARD PACIFIC EX-JAPAN STOCK INDEX FUND - GBP DIST

GBP

 213,02

14.11.

 8,64

 17,99

 10,47  

 21,20  

A3DN1K

AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY - R3 GBP

GBP

 67,11

14.11.

 13,44

 17,99

 -  

 -  

A3DWVV

BNP PARIBAS FUNDS CLIMATE CHANGE CLASSIC RH USD CAPITALISATION

USD

 108,19

14.11.

 8,07

 17,98

 -  

 -  

A3C70N

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (EUR)

EUR

 105,57

14.11.

 9,77

 17,98

 5,03  

 -  

A1JMQ3

BLUEBAY EM H.Y.CORP.BD.R USD(AID)

USD

 54,98

13.11.

 11,06

 17,98

 5,88  

 12,86  

A0MRTF

ABRDN SICAV II - GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES SUSTAINABLE FUND, A ACC EUR SHARES

EUR

 12,37

15.11.

 8,74

 17,98

 -8,32  

 -1,45  

A3DV4M

NORDEA 1 - EMERGING STARS EX CHINA EQUITY FUND - BC - EUR

EUR

 132,55

14.11.

 8,50

 17,98

 -  

 -