A1XBWE

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 48,59

23.1.

 0,37

 1,46

 30,94  

 33,01  

A1W3XR

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - W (YDIS) EUR

EUR

 17,64

23.1.

 6,65

 21,38

 30,93  

 1,91  

A2APET

CT (LUX) RESPONSIBLE GLOBAL EQUITY P ACC USD

USD

 24,72

23.1.

 0,04

 5,37

 30,93  

 23,41  

A1KCJ2

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W

USD

 1,02

23.1.

 1,51

 18,79

 30,93  

 14,36  

67570

DJE GOLDEN WAVE

EUR

 347,92

23.1.

 3,62

 7,82

 30,93  

 27,02  

989797

UNIESG AKTIEN EUROPA -NET-

EUR

 66,95

23.1.

 2,87

 16,36

 30,93  

 54,23  

A1T59X

POLEN CAPITAL FOCUS U.S. GROWTH FUND RETAIL EUR

EUR

 19,77

23.1.

 -3,33

 -6,04

 30,93  

 -  

A3CMWN

ODDO BHF EXKLUSIV GLOBAL EQUITY STARS DN-EUR

EUR

 67,53

26.1.

 -0,07

 -7,59

 30,92  

 -  

A1CW24

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - EMERGING MARKETS BLENDED HIGH CONVICTION - I (EUR)

EUR

 1,096,65

23.1.

 1,58

 14,78

 30,92  

 7,14  

A12A4Z

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-4%-MDIST, USD

USD

 1,057,65

22.1.

 0,97

 10,88

 30,92  

 20,78  

A117JA

GLOBAL FML FUND CLASS R

EUR

 157,47

23.1.

 6,74

 21,39

 30,92  

 4,55  

A1T9BZ

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR A

EUR

 243,85

23.1.

 2,05

 4,31

 30,92  

 59,88  

A1105H

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND - X (YDIS) USD

USD

 19,14

23.1.

 -0,21

 9,06

 30,92  

 -  

973772

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-ACC, USD

USD

 4,575,69

22.1.

 0,96

 10,88

 30,92  

 20,78  

BA0030

BARINGS GLOBAL SENIOR SECURED BOND FUND - TRANCHE S USD DISTRIBUTION

USD

 106,51

23.1.

 0,65

 8,11

 30,92  

 -  

A1T9B3

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY FUND SPECIAL VALUE EUR B

EUR

 305,19

23.1.

 2,05

 4,31

 30,92  

 59,88  

A3DRSK

UBS (LUX) STRATEGY FUND - BALANCED (USD), ANTEILSKLASSE P-6%-MDIST, USD

USD

 1,099,92

22.1.

 0,96

 10,88

 30,91  

 -  

A2PC82

AMUNDI FUNDS EUROPE EQUITY CLIMATE - A EUR AD

EUR

 78,33

23.1.

 2,43

 9,53

 30,91  

 51,92  

A1KBEC

TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND - W (ACC) EUR

EUR

 17,66

23.1.

 6,64

 21,37

 30,91  

 1,96  

A14NLL

GAM MULTISTOCK - EMERGING MARKETS EQUITY CHF RA

CHF

 127,57

15.12.

 20,46

 18,49

 30,91  

 -4,32