A2PPFJ

UBS(LUX)E.F.-GL.SUSTAIN.(USD)I-A2 A.USD

USD

 182,48

13.11.

 11,71

 21,72

 11,26  

 70,72  

A12ACK

CT (LUX) US HIGH YIELD BOND ZU EUR

EUR

 14,75

14.11.

 11,71

 15,05

 17,56  

 26,11  

A2PHBX

M&G(LUX)GLOBAL THEMES FD.C ACC CHF

CHF

 14,48

15.11.

 11,71

 12,21

 0,97  

 34,50  

A3DKUX

BGF EM.MKTS.SUST.EQ.FD.X2 NZD

NZD

 13,93

15.11.

 11,71

 10,21

 -  

 -  

A14V9P

GS E.M.DEBT PF.I USD

USD

 9,16

14.11.

 11,71

 15,34

 19,12  

 -  

A3E2YZ

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL EQUITY IMPACT A ACCUMULATION USD

USD

 111,71

15.11.

 11,71

 -

 -  

 -  

A1XFDU

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN TOTAL RETURN S DISTRIBUTION GBP AV

GBP

 479,54

15.11.

 11,71

 15,89

 3,48  

 45,37  

A3C91U

ALTURIS VOLATILITY S

EUR

 116,61

14.11.

 11,71

 14,39

 -  

 -  

A2N7XF

SCHRODER ISF GL.TARG.RET.A DIS ZAR H

ZAR

 1,453,66

15.11.

 11,70

 17,08

 18,53  

 -  

A0B5ZG

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) BD GBP

GBP

 33,37

14.11.

 11,70

 16,41

 14,89  

 49,70  

A3C0RF

THEMATICS AI AND ROBOTICS FUND N1/A

GBP

 214,84

14.11.

 11,70

 20,89

 10,77  

 108,04  

A1XAY5

GS MULTI M.OPE EQ.PF.I EUR

EUR

 21,57

14.11.

 11,70

 19,50

 19,37  

 -  

A2PEZ0

EAST CAPITAL CHINA A-SHARES A USD

USD

 1,715,45

15.11.

 11,70

 7,78

 -34,73  

 -  

A1W7NP

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC FUND A (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 294,02

14.11.

 11,70

 17,77

 18,64  

 53,89  

A2JCM1

T.ROWE P.F.S.JAPANESE EQ.F.A(JPY)

JPY

 12,592,00

15.11.

 11,70

 12,06

 -6,97  

 28,62  

A2PYME

LO FUNDS - GLOBAL FINTECH, SYST. NAV HDG, (EUR) NA

EUR

 13,93

14.11.

 11,70

 24,57

 -  

 -  

A0YB65

TEMP.ASIAN GROWTH FD.Z USD

USD

 15,18

14.11.

 11,70

 14,57

 -16,82  

 -  

A0RPSQ

BELLEVUE FUNDS (LUX) - BELLEVUE OBESITY SOLUTIONS I EUR - ACCUMULATING

EUR

 725,02

14.11.

 11,70

 12,81

 -8,70  

 23,30  

A2PCEP

AMUNDI FDS.CHINA EQ.R2 EUR

EUR

 44,59

14.11.

 11,70

 5,99

 -35,02  

 -  

A1J96R

LO FUNDS - EMERGING HIGH CONVICTION, SYST. NAV HDG, (EUR) MD

EUR

 11,86

14.11.

 11,70

 18,78

 -  

 -