940665

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) B GBP

GBP

 35,37

14.11.

 11,68

 16,39

 14,87  

 49,68  

A2JEMH

VANECK EMERGING MARKETS HIGH YIELD BOND UCITS ETF A USD

USD

 122,82

14.11.

 11,68

 17,06

 3,89  

 13,04  

A1XCRT

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P D.CHF H

CHF

 66,26

13.11.

 11,68

 17,15

 9,72  

 11,65  

577428

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY ACC - CHF

CHF

 19,07

14.11.

 11,68

 14,20

 -4,39  

 43,49  

973026

PRO FONDS (LUX) EMERGING MARKETS B

EUR

 301,51

15.11.

 11,68

 15,14

 -2,86  

 5,58  

A2P919

GS GLOB.SUST.EQ.R USD

USD

 472,17

14.11.

 11,68

 20,10

 0,58  

 85,06  

A2PU9C

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - ASIA HIGH YIELD BOND XD

USD

 5,71

14.11.

 11,68

 17,32

 -17,12  

 -  

LYX0R9

AMUNDI EURO STOXX 50 II UE DHTUSD-A.

USD

 249,83

14.11.

 11,68

 18,06

 28,86  

 62,17  

A1H7YZ

TEMP.ASIAN GROWTH FD.Z USD

USD

 10,90

14.11.

 11,68

 14,62

 -16,92  

 6,72  

LYX0EU

AMUNDI GLOBAL EQUITY QUALITY INCOME UCITS ETF ACC

GBP

 230,96

14.11.

 11,68

 15,00

 25,59  

 31,52  

A1XCRS

UBS(LUX)E.S.-GL.INC.S.(USD)P A.CHF H

CHF

 135,69

13.11.

 11,68

 17,15

 9,73  

 11,65  

A1CW23

GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - R (EUR)

EUR

 170,79

14.11.

 11,68

 15,92

 5,04  

 15,51  

A1CYMD

PICTET-SMARTCITY P

GBP

 146,31

14.11.

 11,68

 21,95

 -2,97  

 21,41  

A2N4WG

CT (LUX) GL. EM.MKT.EQ. 2E EUR

EUR

 13,28

14.11.

 11,68

 14,66

 -23,58  

 7,50  

A0YEJT

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME F CAPITALISATION EUR

EUR

 172,62

14.11.

 11,68

 18,18

 -4,13  

 11,00  

A1159W

NINETY ONE GSF-EM.MKT.EQ.F.JX GBP

GBP

 36,15

14.11.

 11,68

 15,35

 -  

 -  

A0YEJU

AXA WF GLOBAL OPTIMAL INCOME F DISTRIBUTION GR EUR

EUR

 134,56

14.11.

 11,68

 18,18

 -4,13  

 11,00  

263233

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY AC

USD

 312,63

14.11.

 11,68

 20,93

 16,80  

 70,41  

974873

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - INDIAN EQUITY AD

USD

 308,31

14.11.

 11,68

 20,93

 16,80  

 70,41  

A2DK4A

NEUBERGER BERMAN US EQUITY PREMIUM FUND EUR I ACCUMULATING

EUR

 14,73

14.11.

 11,68

 15,08

 10,42  

 39,09