A2PB88

GS E.MARKETS EQ.IN.Y USD

USD

 236,38

14.11.

 10,79

 17,82

 -11,93  

 5,87  

A2QAJ0

AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH - E2 EUR HGD

EUR

 5,97

14.11.

 11,97

 17,82

 -7,99  

 -  

A1J7R3

FEDERATED HERMES ASIA EX-JAPAN EQUITY FUND KLASSE F2 EUR AUSSCH. ANTEILE

EUR

 5,02

15.11.

 15,41

 17,82

 11,88  

 38,67  

930572

AB SICAV I SUSTAINABLE GLOBAL THEMATIC PORTFOLIO CLASS I

USD

 53,81

14.11.

 9,10

 17,82

 -9,15  

 64,15  

A3C5CM

FINREON SGKB CARBON FOCUS I1

EUR

 112,05

14.11.

 12,50

 17,82

 -  

 -  

A3C5BA

T.ROWE P.F.S.GL.IMPACT EQ.F.I(USD)

USD

 9,85

15.11.

 8,96

 17,82

 -8,03  

 -  

A1W67P

JPMORGAN FUNDS - EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND C (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 219,22

14.11.

 10,14

 17,82

 -19,76  

 19,35  

A2N7DK

LORD ABBETT HIGH YIELD FUND - CLASS J EUR ACCUMULATING

EUR

 14,28

14.11.

 13,97

 17,82

 13,88  

 -  

796422

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 28,23

15.11.

 12,02

 17,82

 12,51  

 31,06  

A0H0U3

PINEBRIDGE JAPAN EQUITY FUND UNIT CLASS A ACCUMULATING USD

USD

 22,77

15.11.

 12,18

 17,82

 2,77  

 20,15  

A2PDC8

AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY FOCUS - C EUR

EUR

 60,83

14.11.

 14,99

 17,82

 -11,75  

 -  

602994

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC VALUE FUND D (ACC) - EUR

EUR

 23,01

14.11.

 11,92

 17,82

 20,41  

 30,29  

A3EASD

BNPP F.CONSUMER INNOVATORS B USD

USD

 99,58

14.11.

 9,15

 17,82

 -  

 -  

A2QPRB

AGIF-ALLIANZ THEMATICA I EUR

EUR

 1,171,80

15.11.

 9,63

 17,82

 2,06  

 -  

A1C1GE

JPMORGAN FUNDS - INDIA FUND - JPM INDIA D (ACC) - EUR

EUR

 152,68

14.11.

 11,67

 17,82

 12,59  

 37,72  

A1WZF5

RAM(LUX)SF-EUROP. MKT. NEUTRAL EQ.U

EUR

 173,06

14.11.

 18,95

 17,82

 17,12  

 -  

A0Q3AT

PICTET - EMERGING MARKETS INDEX - IS USD

USD

 341,03

13.11.

 8,82

 17,82

 -8,93  

 15,84  

A0B8MK

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND ASIAN EQUITY YIELD C ACCUMULATION USD

USD

 45,26

15.11.

 10,44

 17,82

 5,55  

 33,78  

940663

CAPITAL GROUP GLOBAL EQUITY FUND (LUX) B USD

USD

 44,77

14.11.

 10,93

 17,82

 8,45  

 47,12  

A2N53A

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) Z USD

USD

 14,02

14.11.

 10,57

 17,82

 12,16  

 32,39