A0YBKY

ETHNA-DYNAMISCH A EUR

EUR

 97,98

15.11.

 11,67

 18,11

 4,58  

 23,82  

A3CZ6S

CAPITAL GROUP ASIAN HORIZON FUND (LUX) Z SGD

SGD

 11,20

14.11.

 11,67

 14,05

 -22,38  

 -  

A2JDU3

NORDEA 1 - US HIGH YIELD BOND FUND - BI - EUR

EUR

 24,64

15.11.

 11,66

 14,90

 15,64  

 23,71  

A0JKT1

JPMORGAN FUNDS - GREATER CHINA FUND - JPM GREATER CHINA I (ACC) - USD

USD

 219,03

14.11.

 11,66

 11,49

 -32,78  

 12,87  

A2JF21

GOLDMAN SACHS EUROPE CORE® EQUITY PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (CHF-HEDGED)

CHF

 15,03

14.11.

 11,66

 16,69

 14,12  

 -  

A2JDNX

JPMORGAN FUNDS - EUROPE STRATEGIC GROWTH FUND I2 (ACC) - EUR

EUR

 163,92

14.11.

 11,66

 17,46

 2,25  

 48,40  

A0MJUS

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO OTHER CURRENCY SHARES (GBP)

GBP

 41,46

14.11.

 11,66

 16,76

 5,26  

 52,88  

A0Q7MC

GS GL.EQ.INC.PF.P USD

USD

 25,47

14.11.

 11,66

 19,13

 16,41  

 -  

A1W45U

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY Z ACCUMULATION EUR HEDGED

EUR

 298,13

15.11.

 11,66

 22,94

 -  

 -  

A0K1H

S EMERGING

EUR

 113,85

15.11.

 11,66

 13,66

 -10,54  

 1,86  

TAB001

TABULA LIQUID CREDIT INCOME UCITS FUND(EUR) F EUR

EUR

 124,96

14.11.

 11,66

 17,18

 -  

 -  

A3D1UT

HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY S46COEUR

EUR

 11,53

14.11.

 11,66

 18,48

 -  

 -  

A14XV3

FIDELITY FD.US H.Y.FD.Y ACC EUR

EUR

 15,80

14.11.

 11,66

 15,16

 16,61  

 26,70  

A1H586

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL INFRASTRUCTURE FUND ZH (EUR)

EUR

 56,88

14.11.

 11,66

 18,97

 2,99  

 12,92  

A1W9R3

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND EURO EQUITY A ACCUMULATION USD HEDGED

USD

 70,57

15.11.

 11,66

 17,13

 2,63  

 32,50  

A1190Q

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS A

USD

 29,59

14.11.

 11,66

 18,45

 3,43  

 39,18  

A1C3LM

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P EUR

EUR

 363,51

14.11.

 11,66

 19,48

 2,52  

 63,81  

A2AGUW

INVESCO GL.EQ.INC.C ACC EUR H

EUR

 18,10

15.11.

 11,66

 21,56

 20,03  

 51,72  

A1C3LN

PICTET - GLOBAL ENVIRONMENTAL OPPORTUNITIES - P DY EUR

EUR

 363,06

14.11.

 11,66

 19,49

 2,52  

 63,84  

A2PDBH

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - E2 EUR HGD

EUR

 6,95

14.11.

 11,66

 19,26

 2,11  

 32,11