A0NF4R

ARBOR INVEST - VERMÖGENSVERWALTUNGSFONDS - R

EUR

 146,46

22.1.

 2,18

 6,30

 22,60  

 19,74  

621787

GENERALI INVESTMENTS SICAV CENTRAL & EASTERN EUROPEAN BOND BX EUR - ACCUMULATION

EUR

 209,78

22.1.

 1,18

 10,83

 30,67  

 19,73  

A40YP4

BARINGS EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE C EUR ACCUMULATION

EUR

 137,12

22.1.

 0,71

 5,20

 24,06  

 19,73  

A1JRQU

BLUEBAY HIGH YIELD ESG BOND FUND - R - NOK

NOK

 2,781,43

22.1.

 0,73

 6,75

 24,24  

 19,73  

71346

HYPO TIROL FONDS AUSGEWOGEN

EUR

 18,86

22.1.

 2,17

 6,13

 26,96  

 19,73  

A2PCGJ

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD QTD

USD

 1,342,05

22.1.

 1,18

 14,51

 34,45  

 19,72  

A2JNWW

JUPITER STRATEGIC ABSOLUTE RETURN BOND FUND, U3 USD ACC

USD

 14,09

23.1.

 0,60

 7,40

 12,15  

 19,72  

A14SH5

JSS BOND - USD HIGH YIELD I USD ACC

USD

 163,62

22.1.

 0,78

 7,13

 24,40  

 19,72  

A1W4NL

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI EM, KLASSE INDEX FUND USD I-A ACC

USD

 1,950,10

22.1.

 6,70

 41,35

 53,77  

 19,72  

A1XDKY

CAPITAL GROUP GLOBAL ALLOCATION FUND (LUX) BH-EUR

EUR

 17,79

22.1.

 2,36

 5,27

 23,03  

 19,72  

A40YPJ

BARINGS GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - TRANCHE A EUR ACCUMULATION

EUR

 152,71

22.1.

 0,97

 6,69

 25,64  

 19,72  

A3EDN7

MULTICOOPERATION SICAV - JULIUS BAER EQUITY NEXT GENERATION SGD BH HEDGED

SGD

 154,91

22.1.

 1,74

 1,10

 30,06  

 19,71  

A11830

ANSA - GLOBAL Q OPPORTUNITIES I

EUR

 773,56

23.1.

 2,64

 10,35

 29,58  

 19,71  

A14YPQ

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV GLOBAL HIGH INCOME BOND FUND ADM (EUR)

EUR

 8,55

23.1.

 0,78

 -3,26

 19,07  

 19,71  

A1192L

GAM STAR INCOME INST ACC - GBP

GBP

 13,89

22.1.

 0,35

 6,21

 19,51  

 19,71  

A12CYZ

BLACKROCK ESG FIXED INCOME STRATEGIES FUND CLASS D2 HEDGED GBP

GBP

 138,19

23.1.

 0,50

 7,94

 18,03  

 19,71  

A0RKNA

CALAMOS GLOBAL CONVERTIBLE FUND X ACC USD

USD

 30,08

22.1.

 3,11

 19,87

 47,38  

 19,71  

A1J782

ISHARES EDGE MSCI EM MINIMUM VOLATILITY UCITS ETF USD (ACC)

USD

 40,63

22.1.

 3,90

 17,91

 31,86  

 19,71  

A2PGXS

THEMATICS META FUND I/A (EUR)

EUR

 178,02

22.1.

 2,53

 -6,84

 25,64  

 19,70  

798992

GOLDMAN SACHS PATRIMONIAL BALANCED - P CAP EUR

EUR

 2,093,67

22.1.

 0,85

 2,54

 24,65  

 19,70