A2DU13

ALLIANZ VERMÖGENSBILDUNG DEUTSCHLAND - GERMAN EQUITY VALUE AT - EUR

EUR

 131,80

23.1.

 -0,69

 13,35

 37,72  

 -  

A2H5HV

INVESCO SUSTAINABLE GLOBAL SYSTEMATIC EQUITY FUND Z (EUR HEDGED) ACCUMULATION - EUR

EUR

 17,24

23.1.

 -0,23

 13,35

 43,79  

 51,49  

A3ED7E

BNP PARIBAS EASY MSCI USA MIN TE TRACK PRIVILEGE USD CAPITALISATION

USD

 5,447,19

22.1.

 0,86

 13,35

 -  

 -  

DWS27C

DB BALANCED SAA (USD) USD LC

USD

 14,538,33

22.1.

 0,62

 13,34

 35,04  

 24,46  

A0MKED

LLB WANDELANLEIHEN KLASSE H EUR

EUR

 152,06

22.1.

 2,19

 13,34

 25,15  

 15,20  

A0MUP4

CT (LUX) GLOBAL CONVERTIBLE BOND A INC EUR HEDGED

EUR

 20,39

22.1.

 4,19

 13,34

 24,39  

 9,04  

A3EU2P

TEMPLETON GLOBAL TOTAL RETURN FUND - A (MDIS) JPY-H1

JPY

 893,30

22.1.

 1,30

 13,34

 -  

 -  

WK023Z

ROBECO EMERGING MARKETS BONDS FH GBP

GBP

 112,15

22.1.

 0,99

 13,34

 -  

 -  

974980

CT (LUX) AMERICAN AU USD

USD

 169,41

22.1.

 0,93

 13,34

 60,71  

 62,53  

A1C5BU

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - I - EUR

EUR

 1,514,51

23.1.

 2,50

 13,34

 37,31  

 47,67  

A2PCNB

AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP - F2 EUR

EUR

 6,37

22.1.

 2,99

 13,34

 21,39  

 13,00  

A2JEL9

BSF BLACKROCK SYSTEMATIC STYLE FACTOR FUND CLASS X2 EUR HEDGED

EUR

 120,42

23.1.

 0,78

 13,34

 49,57  

 71,25  

A3EMHF

CT (LUX) SUSTAINABLE GLOBAL EQUITY ENHANCED INCOME XR ACC USD

USD

 13,60

22.1.

 1,12

 13,33

 -  

 -  

A3C8Y5

VONTOBEL FUND - CREDIT OPPORTUNITIES I USD

USD

 152,34

22.1.

 0,92

 13,33

 60,51  

 -  

A0RMJC

EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV - EURO SUSTAINABLE EQUITY A EUR

EUR

 659,66

22.1.

 2,01

 13,33

 31,27  

 40,38  

A3D1GM

PICTET TR - LOTUS - HI USD

USD

 129,76

22.1.

 2,94

 13,33

 28,18  

 -  

A3DQX5

ALLIANZ EUROPE EQUITY SRI - IT8 (H-EUR) - EUR

EUR

 1,552,14

23.1.

 2,28

 13,33

 48,51  

 -  

A2PHPS

LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND, X1, (EUR) MD

EUR

 21,58

22.1.

 2,32

 13,33

 25,00  

 -  

A1XCDV

ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES GH GBP

GBP

 312,53

22.1.

 2,39

 13,33

 38,23  

 61,28  

A2PY34

GAM STAR EUROPEAN EQUITY ORDINARY HEDGED ACC - USD

USD

 19,99

22.1.

 4,23

 13,33

 48,70  

 67,49