A0X8A5

GOLDMAN SACHS GLOBAL EQUITY PARTNERS ESG PORTFOLIO CLASS I SHARES (GBP)

GBP

 29,53

14.11.

 12,50

 17,73

 7,92  

 -  

A2PC96

AMUNDI FDS.N.Z.AMB.TOP EUR.PLAY.R2 USD H

USD

 86,20

14.11.

 8,81

 17,73

 11,69  

 49,76  

A14SEU

INVESCO SUSTAINABLE PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND C ANNUAL DISTRIBUTION - EUR

EUR

 12,45

15.11.

 12,03

 17,73

 12,53  

 30,97  

A1W2W3

CAPITAL GROUP WORLD DIV.GR.(LUX)BD USD

USD

 20,14

14.11.

 11,18

 17,73

 7,98  

 36,48  

A0B8SQ

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND A-GBP

GBP

 11,53

14.11.

 10,76

 17,73

 15,81  

 68,17  

A2PCHY

AMUNDI FDS.EM.MKTS.CORP.HY BD.R2 USD

USD

 114,98

14.11.

 12,00

 17,72

 9,96  

 19,10  

358452

NORDEA 1 - ASIA EX JAPAN EQUITY FUND - BP - NOK

NOK

 366,14

15.11.

 21,56

 17,72

 13,65  

 49,47  

A2H9PU

SCHRODER ISF EM.MKT.EQ.ALPHA A ACC USD

USD

 128,28

15.11.

 12,53

 17,72

 -7,81  

 23,21  

A2JPZJ

CT (LUX) PAN EUROP. ESG EQUITIES 1E EUR

EUR

 15,55

14.11.

 9,75

 17,72

 5,29  

 49,10  

INVE73

INVESCO GLOBAL EQ.INC.AD.FD.A CNH H

CNH

 110,34

15.11.

 13,15

 17,72

 -  

 -  

ROB016

ROBECO BIODIVERSITY EQUITIES Z GBP

GBP

 114,34

14.11.

 8,29

 17,72

 -  

 -  

MSIM07

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BALANCED FUND AH (USD)

USD

 29,10

14.11.

 12,57

 17,72

 -  

 -  

MS0013

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT FUND A (EUR)

EUR

 28,37

14.11.

 13,94

 17,72

 -  

 -  

A1JVLN

CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN IU EUR

EUR

 32,46

14.11.

 12,78

 17,72

 11,39  

 27,76  

A12E7P

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND I2 USD

USD

 18,87

15.11.

 10,16

 17,72

 11,26  

 44,60  

A12AVV

AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.F USD

USD

 164,98

14.11.

 10,73

 17,72

 14,33  

 40,96  

A2QBZX

MIRAE ASSET ESG ASIA GROWTH EQ.F.K USD

USD

 12,36

15.11.

 14,55

 17,71

 -22,51  

 33,91  

A3CUVH

AXA WF-US DYNAMIC HIGH YIELD BD.F USD

USD

 97,06

14.11.

 10,72

 17,71

 -  

 -  

A2QB22

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - ASIA HIGH YIELD BOND FUND INVESTOR AUD (HEDGED) INCOME

AUD

 6,70

14.11.

 12,77

 17,71

 -7,80  

 -  

974982

CT (LUX) PAN EUROPEAN ESG EQUITIES AE EUR

EUR

 97,73

14.11.

 9,79

 17,71

 5,36  

 49,08