A1T72N

ALLIANZ INCOME AND GROWTH - AM (H2-EUR) - EUR

EUR

 8,03

23.1.

 1,03

 7,28

 30,51  

 13,68  

768893

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT CONTINENTAL EUROPEAN FUND GBP B DISTRIBUTING

GBP

 7,00

23.1.

 2,20

 17,21

 30,51  

 52,08  

989897

ABRDN SICAV I - GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND, A ACC USD SHARES

USD

 29,56

23.1.

 1,78

 6,79

 30,51  

 15,54  

A1T7M2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL MULTI-ASSET INCOME A DISTRIBUTION GBP HEDGED

GBP

 79,48

23.1.

 1,72

 14,90

 30,51  

 20,41  

A2PJUU

PRIVILEDGE - MONDRIAN US EQUITY VALUE, X1, (USD), MD

USD

 20,93

22.1.

 3,12

 14,42

 30,51  

 -  

A2H81F

INDUSTRIAL METALS CHAMPIONS FUND B

CHF

 264,53

22.1.

 16,73

 86,89

 30,50  

 49,66  

A2PCFM

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD AD

USD

 48,75

22.1.

 1,02

 13,51

 30,50  

 13,41  

ETFL48

DEKA EURO ISTOXX EX FIN DIVIDEND+ UCITS ETF

EUR

 25,89

22.1.

 1,85

 16,22

 30,50  

 67,23  

A3C3HF

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV CHINA EVOLUTION EQUITY FUND S

USD

 11,10

23.1.

 9,74

 51,23

 30,50  

 -  

A1XCRQ

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 162,65

21.1.

 2,55

 10,14

 30,50  

 35,51  

A0MZKT

TEMPLETON GLOBAL VALUE AND INCOME FUND - A (ACC) EUR-H1

EUR

 25,59

22.1.

 3,77

 21,63

 30,49  

 21,28  

A2PCFN

AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - A USD MTD

USD

 5,57

22.1.

 0,93

 13,32

 30,49  

 13,29  

A2JF6D

BGF EMERGING MARKETS BOND FUND A2 CZK

CZK

 485,71

23.1.

 1,42

 -1,85

 30,49  

 13,43  

A2ARAN

BL EQUITIES AMERICA KLASSE BM

USD

 120,61

22.1.

 0,72

 4,01

 30,49  

 29,02  

A3EDWS

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND - TRANCHE IA USD DISTRIBUTION

USD

 91,63

22.1.

 2,06

 21,82

 30,49  

 6,48  

A2ACWM

NOMURA FUNDS IRELAND PLC - GLOBAL HIGH CONVICTION FUND CLASS I GBP

GBP

 320,64

23.1.

 -0,62

 -0,91

 30,49  

 42,24  

A2QG3Y

GOLDMAN SACHS EUROPE HIGH YIELD BOND PORTFOLIO CLASS I SHARES (ACC.) (USD-HEDGED)

USD

 128,32

22.1.

 0,78

 7,83

 30,49  

 25,75  

A1XCRR

UBS (LUX) EQUITY SICAV - GLOBAL INCOME (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-DIST, EUR

EUR

 73,10

21.1.

 2,55

 10,14

 30,49  

 35,49  

A0F565

DJE - EUROPA - XP (EUR)

EUR

 237,54

23.1.

 3,77

 18,03

 30,48  

 26,71  

98909

ZZ1 (A)

EUR

 156,60

23.1.

 3,03

 15,93

 30,48  

 15,01