A3D2HP

KEMPEN (LUX) GLOBAL SMALL-CAP FUND J-USD

USD

 1,672,20

23.1.

 6,41

 13,24

 -  

 -  

A1J0GT

NORDEA 1 - EMERGING MARKET BOND FUND - BP - USD

USD

 167,11

23.1.

 0,53

 13,24

 30,12  

 7,57  

A1XFZF

DNB FUND - NORDIC EQUITIES D1 (ACC) EUR

EUR

 251,15

22.1.

 5,34

 13,24

 25,64  

 9,11  

A3ERFZ

BNP PARIBAS EASY MSCI WORLD MIN TE UCITS ETF - UCITS ETF H EUR CAPITALISATION

EUR

 12,69

23.1.

 1,42

 13,24

 -  

 -  

A3EHQ2

INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% FUND PI1 ACCUMULATION - EUR

EUR

 12,23

26.1.

 6,26

 13,24

 -  

 -  

A2N6AT

BERENBERG VARIATO - ANTEILKLASSE M A

EUR

 160,19

23.1.

 3,18

 13,24

 31,26  

 24,64  

A2DQ96

M&G (LUX) EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND FUND USD CI ACC

USD

 14,36

26.1.

 0,57

 13,24

 38,64  

 17,78  

A1JHNM

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL CONVERTIBLE BOND A1 DISTRIBUTION EUR HEDGED Q

EUR

 107,89

26.1.

 3,65

 13,24

 19,04  

 -9,21  

A2JQ8G

M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND USD C INC

USD

 48,41

26.1.

 1,77

 13,24

 46,73  

 57,27  

A2JQDH

INVESCO COMMUNICATIONS S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF ACC

USD

 98,51

23.1.

 -1,55

 13,24

 115,55  

 64,21  

WK00DS

AMOVA ARK DISRUPTIVE INNOVATION FUND KLASSE U AUD

AUD

 18,82

23.1.

 0,67

 13,24

 124,25  

 -34,82  

A2DVWB

ALLIANZ DYNAMIC MULTI ASSET STRATEGY SRI 50 - RT - EUR

EUR

 171,51

26.1.

 3,87

 13,24

 40,34  

 43,97  

A3DV5

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (A)

EUR

 112,63

26.1.

 2,70

 13,24

 -  

 -  

988779

BGF US MID-CAP VALUE FUND E2 USD

USD

 376,02

23.1.

 3,45

 13,24

 29,22  

 53,02  

A3DV7

SCHOELLERBANK GLOBAL DIVIDEND (VT)

EUR

 115,33

26.1.

 2,69

 13,24

 -  

 -  

A3CT8H

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS EMERGING LEADERS EQUITY FUND ZH (GBP)

GBP

 46,64

23.1.

 1,70

 13,23

 19,93  

 -23,25  

A1T83P

ALLIANZ JAPAN EQUITY - F - EUR

EUR

 2,500,65

26.1.

 4,97

 13,23

 45,92  

 50,61  

A0NAAQ

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT WEALTH FUND - KLASSE A1 USD

USD

 25,59

23.1.

 1,03

 13,23

 29,24  

 16,48  

A0HMFS

ABRDN SICAV I - EMERGING MARKETS BOND FUND, I ACC USD SHARES

USD

 23,77

26.1.

 0,75

 13,23

 34,78  

 11,90  

A2JQ8H

M&G (LUX) GLOBAL SUSTAIN PARIS ALIGNED FUND USD C ACC

USD

 56,21

26.1.

 1,78

 13,23

 46,67  

 57,19