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A2AF4Y | AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT2 EUR | EUR | 105,36 | 15.11. |   | 3,46 | 4,04 | 6,80 | 6,15 |  | A0JPV | RT PIF DYNAMISCH EUR (T) | EUR | 16,56 | 15.11. | | 11,14 | 16,98 | 6,80 | 28,83 | | A0DXL | APOLLO AUSGEWOGEN T2 T | EUR | 18,94 | 14.11. |  | 12,11 | 18,90 | 6,80 | 28,64 | | A1J5H2 | NEUBERGER BERMAN HY BOND F.I USD | USD | 7,43 | 14.11. |  | 8,00 | 12,95 | 6,80 | - | | A3CZFR | BGF ESG FLEX CHOICE MOD.FD.D2 USD | USD | 10,68 | 15.11. | | 9,88 | 16,59 | 6,80 | - | | A1CW22 | GLOBAL EVOLUTION FUNDS - FRONTIER MARKETS - I (EUR) | EUR | 190,20 | 14.11. | | 11,99 | 16,33 | 6,80 | 18,52 | | A141QF | CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)A11 | USD | 26,86 | 14.11. | | 16,99 | 25,10 | 6,80 | - | | A1T9EX | BLACKROCK ICS EURO LIQUID ENV.AWARE FD.A | EUR | 105,28 | 15.11. | | 3,46 | 3,99 | 6,80 | 5,65 | | A2PDZ8 | ODDO BHF ARTIFICIAL INTELLIG.CLW EUR H | EUR | 1,605,80 | 14.11. | | 15,92 | 27,95 | 6,80 | 54,23 | | A2PZKW | BGF CHINA BOND FD.I4 GBP H | GBP | 8,82 | 15.11. | | 8,62 | 10,32 | 6,80 | - | | DWS2RF | DWS INVEST MULTI OPPORT.TFD | EUR | 116,71 | 14.11. | | 7,26 | 11,41 | 6,80 | 17,31 | | A2ANRH | AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P VAR Z.P EUR | EUR | 1,021,67 | 15.11. | | 3,45 | 4,04 | 6,80 | 6,15 | | A2DS6F | AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P P EUR | EUR | 1,025,45 | 15.11. | | 3,44 | 4,03 | 6,80 | 6,14 | | A2H9TB | EDR SICAV FIN.BONDS OC EUR | EUR | 100,61 | 14.11. | | 9,06 | 14,21 | 6,80 | 15,76 | | A3CWRZ | J.HENDERSON H.SUSTAINABLE F.TECH.FD.IU2 | USD | 11,63 | 15.11. | | 15,84 | 26,14 | 6,80 | - | | 529936 | NORDEA 1 - EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND - BI - EUR | EUR | 42,94 | 15.11. | | 7,53 | 12,30 | 6,79 | 13,45 | | A1JYJY | JPMORGAN FUNDS - ASEAN EQUITY FUND T (ACC) - EUR | EUR | 142,25 | 14.11. | | 18,01 | 23,06 | 6,79 | 13,42 | | A0DN2H | PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - US HIGH YIELD BOND FUND H INSTITUTIONAL USD ACCUMULATION | USD | 41,97 | 14.11. | | 7,56 | 12,94 | 6,79 | 19,37 | | A2H5WH | AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI U | EUR | 21,019,47 | 15.11. | | 3,45 | 3,96 | 6,79 | 5,79 | | A2ACAE | AMUNDI FDS.EURO HY BD.G USD H | USD | 76,58 | 14.11. | | 7,69 | 12,95 | 6,79 | 13,35 | |
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