A2AL7Y

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI CANADA, KLASSE INDEX FUND CAD I-B ACC

CAD

 2,543,31

21.8.

 14,47

 24,64

 54,49  

 95,40  

A0D8M3

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - EUROPE STRATEGIC DIVIDEND FUND A (ACC) - EUR

EUR

 352,90

22.8.

 21,20

 21,04

 56,43  

 95,39  

A0YJEZ

ROBECO BP US LARGE CAP EQUITIES D EUR

EUR

 532,21

21.8.

 -4,95

 3,46

 18,46  

 95,38  

785166

RUSSELL INVESTMENTS JAPAN EQUITY FUND A JAPANESE YEN

JPY

 58,121,12

21.8.

 11,78

 16,87

 57,37  

 95,38  

540977

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND JAPANESE EQUITY I ACCUMULATION JPY

JPY

 3,178,12

22.8.

 13,24

 19,36

 51,93  

 95,37  

A2N4MZ

NEUBERGER BERMAN GLOBAL EQUITY MEGATRENDS FUND EUR M ACCUMULATING UNHEDGED

EUR

 20,43

21.8.

 -1,40

 9,37

 28,81  

 95,32  

A1KBD8

FRANKLIN MUTUAL EUROPEAN FUND - W (ACC) EUR

EUR

 22,50

21.8.

 17,62

 17,31

 50,80  

 95,31  

A1JSK0

COMGEST GROWTH AMERICA USD I ACC

USD

 66,44

21.8.

 11,05

 10,92

 61,69  

 95,30  

A1W7WG

ALLIANZ BEST STYLES US EQUITY - I - USD

USD

 3,517,88

22.8.

 6,95

 14,24

 57,51  

 95,29  

A12AB9

CT (LUX) US CONTRARIAN CORE EQUITIES ZU USD

USD

 33,74

21.8.

 9,05

 12,28

 61,13  

 95,26  

A1JBH7

PICTET - USA INDEX - R EUR

EUR

 486,63

20.8.

 -3,27

 9,15

 33,52  

 95,25  

A2PCMP

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A USD HGD

USD

 132,39

21.8.

 11,73

 12,21

 54,95  

 95,21  

A2JRAZ

M&G (LUX) JAPAN FUND USD C ACC

USD

 21,93

22.8.

 19,33

 17,30

 60,91  

 95,19  

A0MQXS

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL DISTRIBUTING USD

USD

 68,65

20.8.

 9,21

 15,96

 58,70  

 95,17  

A0MQXR

ISHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) INSTITUTIONAL ACCUMULATING USD

USD

 52,48

20.8.

 9,21

 15,97

 58,68  

 95,15  

694231

PICTET - USA INDEX - P USD

USD

 603,66

20.8.

 9,10

 14,92

 57,66  

 95,11  

A0Q32R

SPARINVEST SICAV - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR I

EUR

 335,83

21.8.

 4,00

 12,42

 25,99  

 95,10  

A0MQMV

PICTET - USA INDEX - P DY USD

USD

 513,81

20.8.

 9,10

 14,92

 57,67  

 95,10  

A2PDAS

AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND - I2 USD

USD

 35,02

21.8.

 11,14

 10,89

 61,16  

 95,10  

DBX0PY

XTRACKERS DAX ESG SCREENED UCITS ETF 2C - USD HEDGED

USD

 40,17

21.8.

 20,69

 29,53

 86,49  

 95,09