A2DWZ9

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P RT EUR

EUR

 105,34

15.11.

 3,45

 4,03

 6,79  

 6,16  

A2PC55

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH - C USD

USD

 19,34

14.11.

 12,44

 19,60

 6,79  

 58,52  

85691

ZÜRICH KOSMOS INVEST (A) EUR

EUR

 6,75

15.11.

 6,30

 10,36

 6,79  

 18,30  

A1CZRD

NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD BOND FUND USD I DISTRIBUTING

USD

 10,10

14.11.

 7,90

 12,90

 6,79  

 15,65  

A14P2M

ALLSPRING (LUX) WORLDWIDE FUND - U.S. SELECT EQUITY FUND CLASS I (USD) - ACC.

USD

 222,36

14.11.

 17,17

 28,02

 6,79  

 -  

785183

RUSSELL INVESTMENTS CONTINENTAL EUROPEAN EQUITY FUND C EURO

EUR

 165,95

14.11.

 5,37

 11,89

 6,79  

 40,50  

A3CNXL

NEUBERGER BERMAN U.SH.T.EU.B.F.A EUR

EUR

 106,65

14.11.

 6,42

 8,45

 6,79  

 -  

A141PK

CAPITAL GROUP NEW PERSPECT.(LUX)ZH

GBP

 16,36

14.11.

 18,38

 25,56

 6,79  

 -  

A2PW6Q

ISHARES € ULTRASHORT BOND ESG UCITS ETF EUR DIST

EUR

 5,10

14.11.

 3,68

 4,27

 6,79  

 -  

A2QN7M

EDR FD.EURO HIGH YIELD K

EUR

 110,28

14.11.

 6,79

 11,46

 6,79  

 -  

ETF701

AMUNDI MULTI-ASSET PORTFOLIO UCITS ETF DIST

EUR

 156,95

14.11.

 9,92

 14,50

 6,79  

 30,07  

A0RLH0

VAUGHAN NELSON U.S. SELECT EQUITY FUND C/A (USD)

USD

 617,68

14.11.

 10,73

 18,27

 6,79  

 70,89  

A2AR6R

AGIF-ALLIANZ EUROPE EQ.SRI WT EUR

EUR

 1,684,27

15.11.

 9,51

 16,38

 6,79  

 30,65  

A2DQ4T

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND A USD

USD

 171,24

14.11.

 12,24

 19,74

 6,78  

 23,14  

A1W85L

AMUNDI MSCI JAP.ESG CL.N.Z.A.CTB RE EUR

EUR

 229,81

14.11.

 8,04

 15,22

 6,78  

 25,86  

A2P0BT

SCHRODER ISF AS.DIV.MAX.C ACC USD

USD

 85,95

15.11.

 6,72

 12,51

 6,78  

 -  

A117VV

AGIF-ALLIANZ FLOAT.RATE N.P AT EUR

EUR

 105,16

15.11.

 3,43

 4,03

 6,78  

 6,12  

AM0122

AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI - M (C)

EUR

 787,030,20

15.11.

 3,46

 3,97

 6,78  

 5,75  

A2JPTU

BGF CHINA BOND FD.A6 USD H

USD

 8,52

15.11.

 8,47

 10,21

 6,78  

 9,07  

802356

FONDS FÜR STIFTUNGEN INVESCO

EUR

 74,73

14.11.

 9,46

 14,77

 6,78  

 18,91