A3EDYH

BARINGS EMERGING MARKETS SOVEREIGN DEBT FUND - TRANCHE N USD ACCUMULATION

USD

 106,50

4.11.

 12,24

 12,33

 41,13  

 1,57  

A2AHPT

SCHRODER ALTERNATIVE SOLUTIONS COMMODITY TOTAL RETURN FUND C ACCUMULATION USD

USD

 148,44

4.11.

 14,40

 12,33

 -5,89  

 39,68  

A0M1ZM

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS EUR DIS

EUR

 30,27

4.11.

 11,54

 12,33

 22,34  

 -5,92  

A2N99N

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-MDIST, USD

USD

 102,45

3.11.

 11,69

 12,32

 45,87  

 37,94  

A1J972

LO FUNDS - GENERATION GLOBAL, (USD) MA

USD

 46,76

3.11.

 14,72

 12,32

 75,00  

 57,28  

A40TL5

UBS (LUX) STRATEGY SICAV - DYNAMIC INCOME (USD), ANTEILSKLASSE Q-DIST, USD

USD

 109,88

3.11.

 11,69

 12,32

 -  

 -  

A2P0ZA

CAPITAL GROUP JAPAN EQUITY FUND (LUX) ZLD EUR

EUR

 21,67

4.11.

 8,85

 12,32

 30,93  

 29,23  

A3D4V7

GLOBAL X S&P 500® QUARTERLY BUFFER UCITS ETF USD

USD

 21,51

4.11.

 9,86

 12,32

 -  

 -  

DWS272

DB GROWTH SAA (EUR) SC

EUR

 16,337,50

4.11.

 9,61

 12,32

 36,87  

 47,38  

A1J4H7

ISHARES EMERGING MARKETS GOVERNMENT BOND INDEX FUND (LU) CLASS X2 USD

USD

 162,42

4.11.

 12,21

 12,32

 43,49  

 13,97  

A2PXNB

COMGEST GROWTH EMERGING MARKETS PLUS EUR ACC

EUR

 11,94

4.11.

 11,69

 12,32

 17,29  

 -1,89  

A1KCJ2

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND USD W

USD

 0,98

4.11.

 15,97

 12,32

 39,21  

 -  

A2DVNL

LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL RC H-EUR

EUR

 270,83

4.11.

 11,10

 12,32

 21,67  

 1,01  

A1T8TH

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES N CAPITALISATION

USD

 126,53

3.11.

 14,82

 12,32

 44,66  

 5,99  

A40YTZ

ROBECO TRANSITION ASIAN EQUITIES F USD

USD

 122,34

4.11.

 19,77

 12,32

 -  

 -  

A3EJ9G

PREMIUM SELECTION UCITS ICAV - JULIUS BAER ASIA REITS K ACC USD

USD

 114,34

5.11.

 22,37

 12,32

 -  

 -  

A1J37G

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL CONVERTIBLES FUND (EUR) C (DIST) - EUR

EUR

 97,77

4.11.

 11,87

 12,32

 22,58  

 -8,00  

A1J4M3

BGF SUSTAINABLE GLOBAL DYNAMIC EQUITY FUND D2 EUR

EUR

 40,48

4.11.

 6,25

 12,32

 42,28  

 77,31  

LYX022

AMUNDI BRIDGEWATER CORE GLOBAL MACRO FUND - CLASS I EUR

EUR

 112,97

3.11.

 12,26

 12,32

 19,87  

 -  

A2QFEJ

ALLIANZ GLOBAL SUSTAINABILITY - W3 - JPY

JPY

 433,579,70

5.11.

 11,68

 12,32

 65,76  

 124,72