A2DMGU

TOKIO MARINE JAPANESE EQUITY FOCUS FUND CLASS M (USD) (HEDGED)

USD

 234,02

21.8.

 17,34

 28,03

 63,78  

 83,46  

A1CX9R

UBS (LUX) EQUITY SICAV - USA GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) Q-ACC, EUR

EUR

 710,52

19.8.

 7,52

 17,37

 63,76  

 75,11  

A2QLGL

GOLDMAN SACHS JAPAN EQUITY PORTFOLIO CLASS IS SHARES (ACC.) (SNAP)

JPY

 17,706,75

20.8.

 9,98

 16,02

 63,75  

 -  

A2AD60

FAST - EMERGING MARKETS FUND Y-DIST-USD

USD

 188,11

20.8.

 28,02

 21,40

 63,71  

 45,68  

A12E0T

US EQUITYFLEX X

USD

 4,398,61

20.8.

 6,34

 13,45

 63,71  

 111,65  

A1JEJ3

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND A (PERF) (ACC) - EUR

EUR

 470,55

20.8.

 24,07

 24,58

 63,69  

 108,43  

A0MWAN

DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL A EUR

EUR

 1,411,47

19.8.

 7,01

 17,40

 63,69  

 127,20  

A2PEAW

UBS (LUX) FUND SOLUTIONS II - UBS MSCI JAPAN SELECTION INDEX FUND JPY I-B ACC

JPY

 232,921,90

20.8.

 10,17

 16,55

 63,68  

 107,43  

A0Q7NE

FIDELITY FUNDS - EURO 50 INDEX FUND Y-ACC-EURO

EUR

 29,02

20.8.

 14,34

 15,94

 63,68  

 92,70  

DWS2SK

DWS NOMURA JAPAN GROWTH TFC

EUR

 191,55

20.8.

 10,84

 16,88

 63,68  

 98,56  

A2QAZG

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C USD ACC

USD

 20,53

20.8.

 23,45

 13,81

 63,65  

 -  

A0Q8VB

GAM STAR EUROPEAN EQUITY INSTITUTIONAL ACC - USD

USD

 22,77

20.8.

 19,38

 10,67

 63,65  

 69,71  

LYX0BT

AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF JPY DIST

JPY

 30,161,84

20.8.

 12,30

 18,07

 63,65  

 109,92  

A2H846

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) C USD

USD

 26,64

20.8.

 10,45

 15,88

 63,64  

 76,07  

A2PAMR

FIDELITY FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME ESG FUND A-ACC-NOK

NOK

 25,90

20.8.

 6,28

 13,60

 63,61  

 -  

A2ANCZ

DNB FUND - TECHNOLOGY RETAIL B EUR

EUR

 38,85

19.8.

 6,96

 17,35

 63,61  

 127,09  

A112XE

ALMA EIKOH JAPAN LARGE CAP EQUITY FUND R JPY C

JPY

 17,025,00

21.8.

 10,66

 14,15

 63,61  

 -  

A0PHAB

BGF JAPAN SMALL & MIDCAP OPPORTUNITIES FUND E2 JPY

JPY

 12,126,00

21.8.

 17,57

 26,81

 63,60  

 88,29  

A2JKE6

THEAM QUANT EQUITY WORLD DEFI I CAPITALISATION

USD

 238,20

20.8.

 18,11

 19,64

 63,60  

 97,19  

A0B6YW

TEMPLETON EUROPEAN INSIGHTS FUND CLASS I (ACC) EUR

EUR

 34,11

20.8.

 18,64

 21,91

 63,60  

 73,06