A2AGM2

ABSOLUTE RETURN MULTI PREMIUM FONDS R

EUR

 83,82

14.11.

 6,45

 9,08

 6,57  

 -22,21  

A1J8ME

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - P - EUR

EUR

 1,054,70

15.11.

 7,56

 12,02

 6,57  

 13,53  

A2DMCG

CANDRIAM SUSTAIN.M.M.EURO I EUR ACC

EUR

 1,238,40

14.11.

 3,39

 3,92

 6,57  

 5,40  

A1W49X

BLUEBAY GLOBAL HIGH YIELD BOND FUND - B - GBP

GBP

 140,12

13.11.

 8,51

 15,69

 6,57  

 17,85  

A1JV56

JPMORGAN INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INCOME FUND C (ACC) - USD (HEDGED)

USD

 252,51

14.11.

 9,48

 16,32

 6,57  

 23,40  

A2AGZ0

SPDR MSCI WORLD CONSUMER STAPLES UCITS ETF

USD

 47,51

14.11.

 7,14

 11,04

 6,57  

 29,29  

A3C0XL

AMUNDI FDS.EUR.EQ.ESG IMP.M2 EUR

EUR

 1,538,83

14.11.

 7,91

 13,68

 6,57  

 -  

A3C50B

MUZINICH LONGSHORTCREDITYIELD FUND HEDGED USD ACCUMULATION NH UNITS

USD

 111,11

14.11.

 5,70

 7,39

 6,57  

 -  

A2DMCH

CANDRIAM SUSTAIN.M.M.EURO I EUR DIS

EUR

 1,158,15

14.11.

 3,39

 3,92

 6,57  

 5,39  

A0J3GY

BNP PARIBAS CASH INVEST E

EUR

 2,397,01

12.11.

 3,33

 3,83

 6,57  

 5,47  

A2ARAD

BL GLOBAL 50 KLASSE BM

EUR

 116,00

14.11.

 9,35

 12,61

 6,57  

 19,16  

A2PD87

CULLEN FUNDS US ENHANCED EQUITY INCOME FUND USD ACCUMULATING LEVEL LOAD SHARE CLASS N2

USD

 15,09

14.11.

 9,43

 15,28

 6,57  

 -  

A0QYS8

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) ND

EUR

 114,61

15.11.

 3,39

 3,89

 6,57  

 5,60  

A0NG1F

BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND STERLING C (INC.)

GBP

 0,69

14.11.

 -2,30

 2,47

 6,57  

 -2,47  

A0F60J

LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) NA

EUR

 118,12

15.11.

 3,39

 3,89

 6,57  

 5,60  

A2PY3W

GAM STAR EUROPEAN EQUITY R ACC - GBP

GBP

 15,43

14.11.

 6,69

 13,07

 6,57  

 -  

A2AS2S

F.GL.MULTI-ASSET I.FD.N-H1 USD H

USD

 12,82

14.11.

 6,74

 12,16

 6,57  

 24,71  

A0M505

HSBC GIF BRAZIL EQUITY ZC USD

USD

 21,01

14.11.

 -20,01

 -12,05

 6,56  

 -  

A3C9YU

M&G(LUX)DIV.AND INC.FD.C USD

USD

 10,68

15.11.

 8,49

 15,72

 6,56  

 -  

934103

ABRDN LIQUIDITY FUND (LUX) - EURO FUND, I-2 ACC EUR SHARES

EUR

 1,269,39

15.11.

 3,35

 3,87

 6,56  

 5,46