A3ED8D

INVESCO UK EQUITY FUND S ACCUMULATION - EUR

EUR

 11,52

15.11.

 14,97

 17,43

 -  

 -  

A3ED74

INVESCO UK EQUITY FUND T1 ACCUMULATION - EUR

EUR

 11,52

15.11.

 14,97

 17,43

 -  

 -  

A3DS40

ROBECO SUSTAINABLE HEALTHY LIVING Z USD

USD

 115,34

14.11.

 7,32

 17,43

 -  

 -  

A2PDG7

AMUNDI FDS.JAP.EQ.ENGAGEMENT R2 EUR

EUR

 66,70

14.11.

 9,78

 17,43

 -11,29  

 13,65  

A1H7H9

MAGNA MENA FUND - R CLASS SHARES

USD

 77,53

14.11.

 5,03

 17,43

 36,98  

 -  

A0QYZ2

BLUEBAY EM BD.R USD(AID)

USD

 62,19

13.11.

 7,53

 17,43

 2,38  

 8,92  

A2PYH5

GOLDMAN SACHS GLOBAL ENVIRONMENTAL IMPACT EQUITY PORTFOLIO CLASS R SHARES (GBP)

GBP

 14,13

14.11.

 6,72

 17,43

 -16,62  

 -  

A3D9S8

GOLDMAN SACHS EMERGING MARKETS EX-CHINA CORE® EQUITY PORTFOLIO I SHARES (ACC.) (CLOSE)

USD

 11,32

14.11.

 5,99

 17,43

 -  

 -  

A3CP7D

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS AD NZD H

NZD

 20,27

14.11.

 17,37

 17,43

 -  

 -  

A1JKMV

JPMORGAN FUNDS - EUROLAND DYNAMIC FUND A (PERF) (DIST) - EUR

EUR

 152,03

14.11.

 12,01

 17,43

 14,54  

 52,36  

849100

UNIFONDS

EUR

 60,29

14.11.

 10,89

 17,43

 -11,07  

 12,20  

A3DH9Z

JSS SUSTAINABLE EQUITY - GLOBAL DIVIDEND I USD ACC

USD

 118,06

14.11.

 7,66

 17,43

 -  

 -  

A3C0BF

CAPITAL GROUP WORLD DIVIDEND GROWERS (LUX) ZL GBP

GBP

 20,89

14.11.

 12,98

 17,43

 17,82  

 -  

A1C2LZ

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE G

EUR

 403,11

13.11.

 8,37

 17,43

 1,00  

 -  

A3CP18

AB SICAV I INDIA GROWTH PF.A SGD H

SGD

 24,26

14.11.

 7,11

 17,42

 2,88  

 41,21  

A2N93W

FIDELITY FD.GL.L.VOL.EQ.FD.A ACC USD

USD

 13,68

14.11.

 13,72

 17,42

 3,56  

 21,38  

A2DYF1

ING ARIA ING GLOBAL INDEX PORTFOLIO BALANCED A ACC

EUR

 134,78

14.11.

 11,66

 17,42

 4,76  

 21,57  

A2SQK

SCHELHAMMER CAPITAL - ERTRAGSOPTIMIERTES PORTFOLIO T5

EUR

 10,85

14.11.

 12,44

 17,42

 5,49  

 -  

A3D6FP

REDWHEEL RESPONSIBLE GLOBAL INCOME FUND I EUR DIST

EUR

 1,102,90

14.11.

 10,58

 17,42

 -  

 -  

A2PCGZ

AMUNDI FDS.EM.MKTS.BD.T EUR

EUR

 58,43

14.11.

 12,34

 17,42

 8,40  

 8,16