A3EAU0

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL ENVIRONMENT I PLUS JPY CAPITALISATION

JPY

 23,110,00

22.1.

 4,78

 12,92

 66,04  

 101,06  

A1XBHE

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A6 HKD HEDGED

HKD

 138,23

23.1.

 2,28

 12,92

 34,70  

 39,20  

A0D9QE

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND E2 HEDGED EUR

EUR

 47,90

23.1.

 1,27

 12,92

 28,83  

 11,01  

DBX0TE

XTRACKERS MSCI USA CLIMATE TRANSITION UCITS ETF 1D

USD

 53,21

22.1.

 0,61

 12,92

 74,23  

 -  

68886

RAIFFEISEN-HIGHTECH-ESG-AKTIEN (R) (VTA)

EUR

 779,88

23.1.

 8,04

 12,92

 100,62  

 62,34  

A2DV8B

AQR STYLE PREMIA UCITS FUND RAG GBP

GBP

 132,46

22.1.

 -1,77

 12,91

 -  

 -  

A2AL1E

BSF ASIA PACIFIC ABSOLUTE RETURN FUND CLASS Z2 USD

USD

 160,73

23.1.

 2,14

 12,91

 23,53  

 43,70  

A2DVG2

OSSIAM BLOOMBERG EUROPE EX EUROZONE PAB NR UCITS ETF 1C (EUR)

EUR

 185,71

22.1.

 2,53

 12,91

 33,08  

 61,63  

A0MKQJ

LA FRANÇAISE SYSTEMATIC EUROPEAN EQUITIES I

EUR

 2,045,62

21.1.

 -1,03

 12,91

 40,32  

 47,58  

A0RF5K

ALLIANZ EUROPEAN EQUITY DIVIDEND - CT - EUR

EUR

 352,18

23.1.

 0,80

 12,91

 38,09  

 52,52  

A142NZ

ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF USD (ACC)

USD

 12,68

22.1.

 2,24

 12,91

 22,59  

 43,56  

A2PSPU

NORDEA 1 - GLOBAL SUSTAINABLE STARS EQUITY FUND - EUR

EUR

 205,34

23.1.

 2,08

 12,90

 35,13  

 23,91  

A3ECSJ

THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR

EUR

 232,91

22.1.

 1,53

 12,90

 63,74  

 85,41  

A1T8U0

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC DISTRIBUTION

EUR

 366,65

22.1.

 2,48

 12,90

 26,49  

 44,43  

937775

BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND PRIVILEGE CAPITALISATION

USD

 35,00

22.1.

 0,37

 12,90

 30,60  

 6,84  

A14QB2

SPDR S&P U.S. HEALTH CARE SELECT SECTOR UCITS ETF (ACC)

USD

 48,89

22.1.

 2,24

 12,90

 22,60  

 43,51  

A3ECSK

THEAM QUANT EQ.WORLD DEFI C EUR

EUR

 207,70

22.1.

 1,53

 12,90

 63,75  

 85,40  

A40AKJ

UBS (LUX) STRATEGY FUND - GROWTH (USD), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, USD

USD

 1,259,28

21.1.

 0,50

 12,90

 -  

 -  

A1T8UZ

BNP PARIBAS FUNDS EURO EQUITY CLASSIC CAPITALISATION

EUR

 841,31

22.1.

 2,48

 12,90

 26,48  

 44,42  

A2AN7U

JANUS HENDERSON GLOBAL ADAPTIVE MULTI-ASSET FUND E2 HEUR

EUR

 15,14

22.1.

 2,02

 12,90

 32,23  

 30,63