A2QLMY

ALGER DYNAMIC OPPORTUNITIES FUND I EUH

EUR

 18,42

21.1.

 -0,22

 0,38

 29,63  

 5,86  

A3C34Z

CT (LUX) GLOBAL DYNAMIC REAL RETURN ZU USD

USD

 11,50

21.1.

 1,09

 10,19

 29,63  

 -  

A0NGWX

FIDELITY FUNDS - GLOBAL CONSUMER BRANDS FUND Y-ACC-EURO

EUR

 61,39

22.1.

 -1,76

 -6,82

 29,62  

 24,15  

DWS270

DB CONSERVATIVE SAA (USD) PLUS USD WAMC

USD

 13,389,46

22.1.

 0,71

 12,30

 29,62  

 18,55  

A1W5AF

BLUEBAY EMERGING MARKET BOND FUND - C - EUR

EUR

 131,76

21.1.

 0,49

 11,84

 29,62  

 8,64  

A2PZUJ

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - J USD

USD

 129,14

21.1.

 0,81

 21,38

 29,62  

 16,53  

A2QQ1Y

M&G (LUX) GLOBAL THEMES FUND EUR J ACC

EUR

 14,75

22.1.

 3,05

 9,54

 29,62  

 -  

A14THV

STATE STREET FLEXIBLE ASSET ALLOCATION PLUS FUND I

EUR

 14,89

22.1.

 1,94

 7,79

 29,62  

 30,74  

A0D8LX

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A ACCUMULATION USD

USD

 537,88

22.1.

 7,43

 6,68

 29,61  

 34,19  

A2PZVL

WILLIAM BLAIR SICAV EMERGING MARKETS DEBT LOCAL CURRENCY FUND - R USD

USD

 129,03

21.1.

 0,81

 21,39

 29,61  

 16,53  

A2JR22

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) Z EUR

EUR

 14,40

22.1.

 2,06

 5,80

 29,61  

 54,34  

A0D8L2

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND US SMALL & MID-CAP EQUITY A DISTRIBUTION USD AV

USD

 479,62

22.1.

 7,43

 6,68

 29,61  

 34,18  

A0QYZR

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES

USD

 34,23

22.1.

 -5,60

 -3,96

 29,61  

 43,28  

A1W1TM

FRANKLIN GLOBAL FUNDAMENTAL STRATEGIES FUND - N (ACC) EUR

EUR

 15,19

22.1.

 1,13

 0,73

 29,61  

 25,02  

A2PHNQ

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, X1, (USD) MD

USD

 116,66

21.1.

 0,86

 14,32

 29,61  

 -  

69808

FRS SUBSTANZ (T)

EUR

 185,63

22.1.

 5,18

 13,89

 29,61  

 19,05  

A14YTY

GOLDMAN SACHS INDIA EQUITY PORTFOLIO CLASS A SHARES (ACC.)

USD

 22,94

22.1.

 -5,60

 -3,94

 29,60  

 43,29  

A1KCWR

ALLIANZ EURO HIGH YIELD BOND - AM (H2-USD) - USD

USD

 9,40

22.1.

 0,60

 6,76

 29,60  

 22,72  

A0ESAG

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - KLASSE I1 EUR

EUR

 402,62

22.1.

 3,56

 11,29

 29,60  

 44,54  

A1C33N

WILLIAM BLAIR U.S.SMALL MID CAP GROWTH FUND Z USD

USD

 619,13

21.1.

 5,88

 1,03

 29,60  

 12,92