A2QME3

T.ROWE PRICE FUNDS SICAV US LARGE CAP GROWTH EQUITY FUND A (HKD)

HKD

 169,33

27.1.

 -1,01

 13,80

 103,50  

 69,69  

A0NAUL

LBBW GLOBAL DIVIDEND RT

EUR

 49,80

26.1.

 1,22

 13,80

 31,19  

 46,99  

A1CWNX

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND C (ACC) - USD

USD

 453,16

27.1.

 2,33

 13,80

 60,01  

 82,34  

A14Z68

BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCITS ETF EUR H

EUR

 22,39

26.1.

 1,43

 13,80

 64,78  

 71,52  

A2PZ0L

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) PD3

USD

 116,24

27.1.

 1,22

 13,80

 27,87  

 -  

A2ARVE

LO FUNDS - ASIA VALUE BOND, (USD) PA

USD

 173,98

27.1.

 1,22

 13,80

 27,87  

 5,45  

A2PRPX

BLUEBALANCE UCITS - GLOBAL OPPORTUNITIES FUND S

EUR

 144,02

26.1.

 1,21

 13,80

 33,88  

 -  

A1XFU0

ASHMORE SICAV MIDDLE EAST EQUITY FUND - INSTITUTIONAL III (ACC) USD

USD

 232,33

26.1.

 5,48

 13,80

 49,53  

 99,48  

A1JDES

INVESCO US VALUE EQUITY FUND A SEMI-ANNUAL DISTRIBUTION - USD

USD

 76,00

27.1.

 2,10

 13,80

 40,27  

 83,51  

A1WZAD

JPMORGAN FUNDS - GLOBAL FOCUS FUND C (DIST) - USD

USD

 433,25

27.1.

 2,33

 13,80

 60,00  

 82,35  

A2PCMK

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - A EUR

EUR

 14,19

27.1.

 2,53

 13,79

 40,22  

 73,90  

A2PM7G

INVESCO GLOBAL EQUITY FUND C ACCUMULATION - USD

USD

 21,78

27.1.

 2,16

 13,79

 66,90  

 -  

A2PFEP

BLUEBAY EMERGING MARKET UNCONSTRAINED BOND FUND - Q - EUR

EUR

 129,53

26.1.

 3,46

 13,79

 42,00  

 19,03  

A1XFPE

NORDEA 1 - GLOBAL SMALL CAP FUND - BP - USD

USD

 188,91

27.1.

 5,10

 13,79

 36,25  

 27,17  

A2PS47

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - DIGITAL TRANSFORMATION DYNAMIC (USD), ANTEILSKLASSE (EUR HEDGED) P-ACC, EUR

EUR

 162,71

26.1.

 1,67

 13,79

 68,49  

 28,28  

A2N7FK

LAFAYETTE DALTON ASIA PACIFIC UCITS FUND A USD

USD

 2,179,73

26.1.

 2,76

 13,79

 34,99  

 42,04  

A1J4MX

BGF GLOBAL ALLOCATION FUND D2 HEDGED CHF

CHF

 17,74

27.1.

 2,48

 13,79

 26,08  

 14,01  

A2PRU3

BNY MELLON GLOBAL REAL RETURN FUND (EUR) GBP H (ACC.) (HEDGED)

GBP

 1,32

27.1.

 4,14

 13,79

 25,09  

 21,34  

A14URE

EDMOND DE ROTHSCHILD FUND - CHINA R EUR

EUR

 181,45

27.1.

 2,19

 13,79

 -4,24  

 -34,77  

A0YB41

GAM STAR (LUX) - EMERGING MARKETS BOND OPPORTUNITIES GBP A HEDGED

GBP

 50,16

26.1.

 0,84

 13,79

 15,04  

 -2,13