A2AE7J

HEPTAGON FUND ICAV - HEPTAGON FUTURE TRENDS EQUITY FUND AE EUR

EUR

 136,37

14.11.

 11,29

 21,96

 0,17  

 -  

A2886

YOU INVEST GREEN ADVANCED (T)

EUR

 128,16

15.11.

 11,29

 19,19

 1,19  

 28,61  

A3CTF1

SCHRODER ISF GL.SUST.GR.C DIS USD

USD

 112,35

15.11.

 11,29

 20,47

 11,30  

 -  

A2PNEJ

AB SICAV I CONCENTRATED US EQUITY PORTFOLIO CLASS I CHF H

CHF

 40,62

14.11.

 11,29

 19,65

 -5,36  

 47,07  

A1C8YV

SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE GROWTH C ACCUMULATION USD

USD

 430,24

15.11.

 11,29

 20,47

 11,32  

 85,89  

A2885

YOU INVEST GREEN ADVANCED (A)

EUR

 118,41

15.11.

 11,29

 19,19

 1,19  

 28,56  

A1JYQ2

ALLIANZ CHINA EQUITY - WT - HKD

HKD

 1,618,36

15.11.

 11,29

 3,79

 -33,05  

 -4,97  

A3ERLW

MATTHEWS ASIA FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITY FUND I-ACCUMULATION USD

USD

 11,34

15.11.

 11,29

 16,55

 -  

 -  

A2QG2J

BLACKROCK GL.IMPACT FD.X USD

USD

 151,55

14.11.

 11,29

 23,29

 -17,83  

 -  

A2QDBH

MULTI MANAGER ACCESS II - FUTURE OF HUMANS, KLASSE USD Q-ACC

USD

 104,53

13.11.

 11,28

 21,50

 -11,60  

 -  

A2PUU5

AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY - A5 EUR

EUR

 41,32

14.11.

 11,28

 5,52

 -35,89  

 -  

A0F5G9

C-QUADRAT ARTS TOTAL RETURN GLOBAL AMI P (A)

EUR

 139,64

15.11.

 11,28

 14,65

 1,02  

 25,87  

A2887

YOU INVEST GREEN ADVANCED (VTIA)

EUR

 130,98

15.11.

 11,28

 19,18

 1,19  

 28,58  

A1KCE8

E.I. STURDZA FUNDS PLC - STRATEGIC EUROPE QUALITY FUND B EUR

EUR

 268,59

14.11.

 11,28

 18,58

 1,83  

 16,34  

A1W4UD

FIDELITY FD.INDIA FOCUS FD.Y DIS USD

USD

 34,03

14.11.

 11,28

 20,85

 12,31  

 73,07  

A2PCV5

AMUNDI FDS.PIONEER FLEXIBLE OP.C USD

USD

 99,43

14.11.

 11,28

 16,01

 -5,69  

 14,23  

216519

UBS (LUX) KEY SELECTION SICAV - GLOBAL EQUITIES (USD), ANTEILSKLASSE (EUR) P-ACC, EUR

EUR

 39,26

13.11.

 11,28

 19,70

 13,57  

 53,54  

A2DLAX

AXA WF-ACT SOC.PROGRESS E CAP EUR

EUR

 126,18

14.11.

 11,28

 20,17

 -20,92  

 5,48  

LYX0T9

AMUNDI EURO STOXX 50 II UE DHTGBP-A.

GBP

 202,64

14.11.

 11,28

 17,55

 24,92  

 57,11  

A2PDBN

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - G EUR HGD

EUR

 6,79

14.11.

 11,28

 18,88

 0,71  

 -