A2PDBF

AMUNDI FUNDS US EQUITY RESEARCH VALUE - C USD

USD

 240,99

14.11.

 12,21

 20,01

 6,45  

 39,51  

A140RF

CT (LUX) GL. MULTI ASSET INC. AUP USD

USD

 9,14

14.11.

 9,02

 15,71

 6,45  

 -  

A2DWJM

AXA WORLD FUNDS-EURO STR.BD ZF CAP EUR

EUR

 111,77

14.11.

 5,42

 8,92

 6,45  

 8,72  

A0MMR5

BLACK ROCK ICS EURO ULTRA SH.BD.FD.C

EUR

 118,81

13.11.

 3,51

 4,10

 6,45  

 5,28  

A2DWJN

AXA WORLD FUNDS-EURO STR.BD ZF DIS EUR

EUR

 105,95

14.11.

 5,41

 8,90

 6,45  

 8,72  

A2PQ0Z

UBS(LUX)E.S.-EUR.H.D.S.(EUR)QL D.GBP

GBP

 101,85

13.11.

 2,24

 8,91

 6,45  

 13,23  

A112CD

SWISSCANTO (LU) BOND FUND RESPONSIBLE SECURED HIGH YIELD AAH EUR

EUR

 79,78

14.11.

 5,72

 10,60

 6,44  

 8,68  

A2PR7F

CAPITAL GROUP NEW ECONOMY FUND (LUX) Z HKD

HKD

 133,99

14.11.

 23,61

 32,06

 6,44  

 70,62  

A0MLP9

BGF SYSTEMATIC GLOBAL EQUITY HIGH INCOME FUND HEDGED E2 EUR

EUR

 11,07

15.11.

 14,01

 19,03

 6,44  

 31,63  

A1JDAC

MUZINICH SHORTDURATIONHIGHYIELD FUND HEDGED GBP INCOME R UNITS

GBP

 70,62

14.11.

 5,39

 7,82

 6,44  

 11,80  

A2JAD9

DWS STRATEGIC ESG ALLOCATION BALANCE LC

EUR

 137,22

14.11.

 12,30

 16,87

 6,44  

 28,21  

A2AL58

UBS (LUX) EQUITY SICAV - EURO COUNTRIES INCOME SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE I-A1-ACC, EUR

EUR

 144,50

13.11.

 7,92

 11,95

 6,44  

 -  

70251

UNIQA WACHSTUM (T) EUR

EUR

 16,97

15.11.

 8,78

 13,59

 6,44  

 26,19  

621817

GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO SHORT TERM BOND DX EUR - ACCUMULATION

EUR

 131,49

14.11.

 2,90

 3,56

 6,44  

 7,41  

A2JQQ7

MULTI MANAGER ACCESS II - SUSTAINABLE INVESTING GROWTH, KLASSE USD Q-ACC

USD

 149,88

13.11.

 11,54

 20,67

 6,43  

 41,30  

A2H608

INVESCO EURO EQUITY FUND Z ACC USD

USD

 12,74

15.11.

 -3,19

 4,00

 6,43  

 32,02  

A0YJXL

UBS(LUX)B.S.-USD H.Y.(USD) P-MD. USD

USD

 74,94

13.11.

 6,85

 13,35

 6,43  

 16,37  

A1JKBY

UBS(LUX)MONEY MARKET FD.EUR I-B

EUR

 523,98

13.11.

 3,40

 3,96

 6,43  

 5,28  

A0KF0S

INVESCO EURO LIQUIDITY PORTFOLIO INSTITUTIONAL ACCUMULATION

EUR

 1,17

15.11.

 3,32

 3,84

 6,43  

 5,19  

A0LE0N

FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET GROWTH & INCOME FUND A-ACC-EURO

EUR

 16,22

14.11.

 12,25

 15,86

 6,43  

 6,92