A1C32J

BGF EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND FUND X2 USD

USD

 9,05

23.1.

 1,57

 20,51

 30,59  

 18,61  

A1XD6U

BNP PARIBAS FUNDS EURO HIGH YIELD BOND I DISTRIBUTION

EUR

 93,14

22.1.

 0,62

 5,64

 27,04  

 18,61  

A0NDE8

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE U-X-ACC, USD

USD

 13,307,05

21.1.

 0,22

 4,50

 16,14  

 18,61  

A1C0ZL

UBS (LUX) MONEY MARKET FUND - USD, ANTEILSKLASSE I-X-ACC, USD

USD

 1,317,90

21.1.

 0,22

 4,50

 16,14  

 18,61  

75427

AMUNDI HEALTHCARE STOCK - A

EUR

 23,00

23.1.

 2,09

 0,86

 8,27  

 18,61  

A2JRRQ

PROTEA FUND - SECTORAL HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND P EUR

EUR

 400,06

21.1.

 2,02

 6,38

 9,44  

 18,61  

A2JFZG

BSF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BOND FUND E5 EUR HEDGED

EUR

 90,15

23.1.

 1,57

 11,38

 30,86  

 18,61  

A1C3WH

I-AM VISION MICROFINANCELOCAL CURRENCY - R-EUR (T)

EUR

 136,05

15.1.

 0,35

 4,57

 12,44  

 18,60  

A0SE2

RAIFFEISEN GLOBAL STRATEGIC ALLOCATION PLUS (R) (VTA)

EUR

 193,06

23.1.

 2,63

 11,11

 18,47  

 18,60  

A2DJRQ

JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS - USD STANDARD MONEY MARKET VNAV FUND W (ACC)

USD

 12,609,16

22.1.

 0,22

 4,51

 16,31  

 18,60  

A3ED69

BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND AGENCY ACC ACCU USD

USD

 128,26

21.1.

 0,24

 4,47

 16,04  

 18,60  

933871

JANUS HENDERSON HIGH YIELD FUND I1M USD

USD

 8,19

22.1.

 1,03

 9,50

 27,98  

 18,60  

73428

FARSIGHTED GLOBAL PORTFOLIO T

EUR

 14,11

22.1.

 1,07

 1,98

 26,04  

 18,60  

67504

AMUNDI HEALTHCARE STOCK - VA

EUR

 36,67

23.1.

 2,09

 0,85

 8,27  

 18,60  

61324

AMUNDI HEALTHCARE STOCK - VI

EUR

 288,38

23.1.

 2,07

 0,86

 8,26  

 18,59  

A112JN

MUZINICH AMERICAYIELD FUND HEDGED USD INCOME H UNITS

USD

 164,19

22.1.

 0,52

 7,82

 25,35  

 18,59  

75428

AMUNDI HEALTHCARE STOCK - T

EUR

 31,44

23.1.

 2,08

 0,85

 8,24  

 18,58  

A2H5YB

FUNDAMENT TOTAL RETURN - P

EUR

 168,05

22.1.

 14,62

 48,01

 4,53  

 18,58  

A1JZAF

ISHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) FLEX ACCU USD

USD

 17,02

21.1.

 1,81

 10,69

 16,95  

 18,58  

A1XCR0

FRANKLIN INCOME FUND - N (MDIS) EUR-H1

EUR

 6,11

22.1.

 2,36

 9,30

 14,85  

 18,58