A416VD

INVESCO ENERGY TRANSITION ENABLEMENT FUND C ACCUMULATION - EUR

EUR

 12,07

23.1.

 2,55

 -

 -  

 -  

A2N388

BNY MELLON GLOBAL INFRASTRUCTURE INCOME FUND EUR H (INC.) (HEDGED)

EUR

 0,95

22.1.

 2,55

 31,58

 48,66  

 55,26  

A14VLS

MAINFIRST - GLOBAL DIVIDEND STARS B EUR

EUR

 127,95

22.1.

 2,55

 1,86

 11,81  

 28,20  

A2AM61

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND AED EUR

EUR

 236,41

22.1.

 2,55

 8,31

 87,14  

 70,18  

A2PHHP

UBS (LUX) DIGITAL HEALTH EQUITY FUND (EUR) K-1-DIST

EUR

 1,226,40

21.1.

 2,55

 -4,30

 -1,19  

 -43,69  

A2AM5K

HEPTAGON FUND ICAV - WCM GLOBAL EQUITY FUND AE EUR

EUR

 169,62

22.1.

 2,55

 -

 -  

 -  

A3EW5F

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR A INC

EUR

 15,33

23.1.

 2,55

 7,12

 -  

 -  

A2PUFZ

AB SICAV I GLOBAL CORE EQUITY PORTFOLIO CLASS I

EUR

 24,15

22.1.

 2,55

 0,00

 32,91  

 -  

A2QFRD

ABRDN SICAV I - GLOBAL DYNAMIC DIVIDEND FUND, A GROSS MINCA USD SHARES

USD

 11,98

23.1.

 2,55

 20,41

 -  

 -  

A2PA61

LAZARD EUROPEAN ALTERNATIVE FUND C ACC USD HEDGED

USD

 152,93

22.1.

 2,55

 7,39

 17,12  

 27,22  

A3EW5E

M&G (LUX) GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE FUND EUR A ACC

EUR

 15,54

23.1.

 2,55

 7,05

 -  

 -  

A2P0RY

CPR INVEST - SOCIAL EQUITIES - U EUR - ACC

EUR

 155,79

22.1.

 2,55

 -0,36

 30,94  

 31,25  

A2NWC

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MOMENTUM (R) (VTI)

EUR

 95,45

23.1.

 2,55

 4,80

 7,59  

 -  

A3C70N

COELI SICAV I - FRONTIER MARKETS FIXED INCOME I (EUR)

EUR

 125,66

22.1.

 2,55

 15,29

 51,78  

 -  

A2DTNQ

LUPUS ALPHA SUSTAINABLE CONVERTIBLE BONDS C

EUR

 107,15

22.1.

 2,55

 12,19

 18,39  

 -3,86  

A2QGWE

BGF ESG MULTI-ASSET FUND A2 ZAR HEDGED

ZAR

 159,52

23.1.

 2,55

 15,71

 39,14  

 52,67  

A1CWBQ

MANDARINE UNIQUE SMALL&MID CAPS EUROPE R

EUR

 1,635,76

22.1.

 2,55

 8,58

 12,45  

 2,26  

A0QYA1

CARMIGNAC PORTFOLIO GRANDE EUROPE E EUR ACC

EUR

 180,96

22.1.

 2,54

 -4,93

 18,69  

 18,09  

A3D14R

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND ZI2 USD

USD

 13,30

22.1.

 2,54

 26,67

 -  

 -  

A3E2XM

CAPITAL GROUP FUTURE GENERATIONS GLOBAL OPPORTUNITIES FUND (LUX) B USD

USD

 13,30

22.1.

 2,54

 16,87

 -  

 -