A1H9L7

UBS (LUX) BOND SICAV - CONVERT GLOBAL (EUR), ANTEILSKLASSE (CHF HEDGED) I-X-ACC, CHF

CHF

 226,02

21.1.

 2,54

 14,50

 25,13  

 7,44  

A3C54D

BGF ASIAN SUSTAINABLE EQUITY FUND I2 USD

USD

 13,32

21.1.

 2,54

 29,82

 33,60  

 -  

A1JT3H

J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT GLOBAL SELECT FUND B USD

USD

 3,31

23.1.

 2,54

 7,82

 39,72  

 15,01  

A141Q6

PICTET - ROBOTICS - P DY USD

USD

 484,00

22.1.

 2,54

 18,94

 100,69  

 58,79  

A20EY

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MOMENTUM (R) (VTA)

EUR

 128,78

23.1.

 2,54

 4,79

 7,58  

 1,79  

A1XCBP

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - WT - EUR

EUR

 2,533,22

23.1.

 2,54

 20,16

 50,77  

 77,60  

A1T8T0

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC RH PLN DISTRIBUTION

PLN

 669,34

22.1.

 2,54

 19,85

 35,83  

 20,30  

A2DLKD

ALLIANZ BEST STYLES EUROPE EQUITY - W9 - EUR

EUR

 160,895,90

23.1.

 2,54

 20,16

 50,77  

 77,60  

A140LT

ASSENAGON I MULTI ASSET CONSERVATIVE (I2R)

EUR

 1,333,12

21.1.

 2,54

 13,56

 -  

 -  

A2ARHC

MANDARINE UNIQUE SMALL&MID CAPS EUROPE RD EUR

EUR

 146,56

22.1.

 2,54

 8,59

 12,47  

 2,29  

A3CTXV

BGF NEXT GENERATION TECHNOLOGY FUND A4 USD

USD

 9,69

23.1.

 2,54

 19,33

 88,52  

 -  

A1JWJR

BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY FUND STERLING A (ACC.)

GBP

 4,23

22.1.

 2,54

 -3,19

 21,03  

 33,56  

A1PKP

RAIFFEISEN-NACHHALTIGKEIT-MOMENTUM (R) (T)

EUR

 158,69

23.1.

 2,54

 4,80

 7,58  

 1,78  

A2QM3H

REDWHEEL GLOBAL EQUITY INCOME FUND A EUR DIST

EUR

 129,79

22.1.

 2,54

 8,12

 16,45  

 -  

DWS3QT

DWS QI EUROZONE EQUITY CHF ICH

CHF

 103,39

22.1.

 2,54

 -

 -  

 -  

A14NZY

BNP PARIBAS FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE CLASSIC DISTRIBUTION

USD

 144,20

22.1.

 2,54

 19,18

 32,21  

 12,37  

A40NK5

PIMCO FUNDS - GLOBAL INVESTORS SERIES PLC - PIMCO BALANCED INCOME AND GROWTH FUND ADMINISTRATIVE HKD (UNHEDGED) INCOME II

HKD

 11,31

22.1.

 2,54

 21,65

 -  

 -  

A2U2U

GLOBAL DIVIDEND STRATEGY FUND (VT-AUSLAND)

EUR

 128,45

23.1.

 2,54

 15,71

 28,59  

 -  

A411VN

PINEBRIDGE GLOBAL FOCUS EQUITY FUND UNIT CLASS R1HD DISTRIBUTION EUR

EUR

 15,01

22.1.

 2,54

 14,40

 -  

 -  

A1C0UM

BERENBERG MULTI ASSET DEFENSIVE - ANTEILKLASSE R D

EUR

 64,63

22.1.

 2,54

 8,62

 21,79  

 17,45