A2AL1A

BSF ASIA PACIFIC ABS.RETURN FD.A4 EUR H

EUR

 113,31

14.11.

 0,93

 1,79

 6,29  

 20,61  

DWS17J

DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES LC

EUR

 62,36

14.11.

 9,96

 15,10

 6,29  

 32,46  

A112DC

PIMCO CAPITAL SEC.FD.INST.USD

USD

 10,81

14.11.

 9,88

 16,20

 6,29  

 21,50  

A2PNU9

SCHRODER ISF AS.EQ.YIELD IZ ACC USD

USD

 45,86

15.11.

 10,67

 18,09

 6,29  

 35,48  

DPAM34

DPAM L EQUITIES EMU SRI MSCI INDEX N

EUR

 195,92

14.11.

 7,97

 13,93

 6,29  

 40,17  

A1W27S

EURIZON FUND - FLEXIBLE EQUITY STRATEGY Z EUR ACCUMULATION

EUR

 220,13

14.11.

 7,39

 12,04

 6,29  

 21,64  

DWS2XX

DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES LD

EUR

 61,37

14.11.

 9,97

 15,10

 6,29  

 32,46  

DWS2R3

DWS INVEST II ESG EUR.TOP DIV.TFD

EUR

 102,95

14.11.

 6,10

 12,01

 6,29  

 24,39  

A2SAX

PCI-DIVERSIFIED IQ SUST.EQ.STRATEGY

EUR

 110,47

15.11.

 15,24

 21,08

 6,28  

 -  

A2P9TS

PICTET-STRATEGIC CREDIT P

USD

 108,41

14.11.

 4,03

 9,12

 6,28  

 -  

A0DP52

CARMIGNAC COURT TERME A EUR ACC

EUR

 3,909,69

14.11.

 3,06

 3,52

 6,28  

 5,23  

A12FT4

BAKER STEEL G.F.SICAV PREC.METALS D

USD

 209,77

15.11.

 21,27

 41,31

 6,28  

 49,41  

A14ULX

FVS MULTI ASSET BALANCED IT

EUR

 148,24

15.11.

 10,49

 15,00

 6,28  

 18,50  

A0X758

ACATIS IFK VALUE RENTEN - ANTEILKLASSE A

EUR

 45,44

14.11.

 11,13

 15,56

 6,28  

 8,58  

A2DPUX

CAPITAL GROUP AMCAP FUND (LUX) Z CHF

CHF

 20,65

14.11.

 28,90

 32,03

 6,28  

 60,83  

A2PZKZ

BGF CHINA BOND FD.D4 GBP H

GBP

 8,82

15.11.

 8,44

 10,14

 6,28  

 -  

A2H5R0

PICTET - CHINESE LOCAL CURRENCY DEBT - HP CHF

CHF

 102,76

14.11.

 3,45

 5,85

 6,28  

 4,24  

A2APUR

CT (LUX) PAN EUR. ABS. ALPHA AEP EUR

EUR

 13,72

14.11.

 7,36

 14,03

 6,28  

 -  

A1133L

NEUBERGER BERMAN SHORT DURATION EMERGING MARKET DEBT FUND USD A DISTRIBUTING

USD

 8,79

14.11.

 7,76

 11,05

 6,28  

 11,26  

A14UFA

WELLINGTON GL.OPPORT.EQ.FD.D USD

USD

 21,88

14.11.

 19,12

 25,67

 6,28  

 59,16