935592

JANUS HENDERSON GLOBAL LIFE SCIENCES FUND B2 USD

USD

 41,56

15.11.

 4,74

 16,55

 3,25  

 40,50  

A2H8HY

GS GL.CLIMATE&ENV.EQ.R USD

USD

 304,53

15.11.

 4,76

 16,54

 -13,70  

 46,62  

A2AF58

MSIF ASIA OPPORTUNITY ZH EUR

EUR

 45,72

15.11.

 17,59

 16,54

 -26,85  

 -2,10  

A14PT4

NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUND - EUROPEAN EQUITY FUND A INC EUR

EUR

 27,92

15.11.

 10,66

 16,54

 7,46  

 29,93  

A2PCEZ

AMUNDI FDS.EM.EUR.MID.E.A.AF.C EUR

EUR

 18,67

14.11.

 10,87

 16,54

 -4,01  

 6,99  

DBX0BT

XTRACKERS PORTFOLIO UCITS ETF 1C

EUR

 299,66

14.11.

 10,85

 16,54

 5,06  

 28,66  

A1C8TA

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A2 USD

USD

 24,59

15.11.

 9,24

 16,54

 7,95  

 37,53  

A2JRGY

PRINCIPAL GIF GL.PROP.SEC.N DIS USD

USD

 10,30

14.11.

 4,47

 16,54

 -14,94  

 -3,28  

IVO002

IVO FUNDS - IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT USD-I (CAP) HDG

USD

 137,47

14.11.

 10,99

 16,54

 12,83  

 29,27  

A0MPH8

BNPP SU.EUROPE DIVIDEND X EUR

EUR

 181,23

14.11.

 10,34

 16,54

 17,35  

 -  

A1C8TC

BGF GLOBAL EQUITY INCOME FUND A5G USD

USD

 16,50

15.11.

 9,24

 16,54

 7,94  

 37,57  

A2P5P1

CAPITAL GROUP CAPITAL INCOME BUILDER (LUX) ZH-GBP

GBP

 10,64

15.11.

 9,47

 16,54

 7,91  

 -  

A3CP7A

AB FCP I JAPAN STRATEGIC VALUE PORTFOLIO CLASS AD AUD H

AUD

 19,51

15.11.

 16,29

 16,54

 -  

 -  

986912

UBS (LUX) STRATEGY FUND - EQUITY SUSTAINABLE (EUR), ANTEILSKLASSE P-ACC, EUR

EUR

 610,73

14.11.

 10,68

 16,54

 -2,89  

 24,24  

A2ALZ1

CSIF (LUX) EQUITY JAPAN FB JPY

JPY

 25,326,00

15.11.

 17,24

 16,54

 40,22  

 79,30  

FF0504

FIDELITY FUNDS - INDIA FOCUS FUND Y-GBP

GBP

 4,50

15.11.

 11,18

 16,54

 18,38  

 -  

A2PCFB

AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE MIDDLE EAST AND AFRICA - U EUR

EUR

 65,12

14.11.

 10,86

 16,54

 -  

 -  

A2PXN5

COMGEST GROWTH GLOBAL GBP U DIS

GBP

 39,07

14.11.

 11,62

 16,54

 11,70  

 -  

A0YEDQ

ISHARES NIKKEI 225 UCITS ETF JPY (ACCUMULATING)

JPY

 38,798,84

15.11.

 16,62

 16,53

 34,84  

 76,01  

A2DP30

UBS(LUX)S.S.-SY.AL.PF.ME.(USD)Q EUR H

EUR

 117,28

14.11.

 11,23

 16,53

 -4,20  

 -